东证融汇证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

东证融汇证券资产管理 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 122.86 87.19 70.97% 14.53 11.83% - - 11.59 9.43%
2 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 122.86 87.19 70.97% 14.53 11.83% - - 11.59 9.43%
3 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 5,218.10 3,607.75 69.14% 601.29 11.52% - - 810.76 15.54%
4 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 5,218.10 3,607.75 69.14% 601.29 11.52% - - 810.76 15.54%
5 970098 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 详情 5,023.60 2,717.55 54.10% 452.92 9.02% - - 1,710.70 34.05%
6 970099 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 详情 5,023.60 2,717.55 54.10% 452.92 9.02% - - 1,710.70 34.05%
7 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 1,503.33 803.39 53.44% 214.24 14.25% - - 427.75 28.45%
8 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 1,503.33 803.39 53.44% 214.24 14.25% - - 427.75 28.45%
9 970174 东证融汇现金管家货币 详情 2,032.20 1,551.76 76.36% 86.20 4.24% - - 370.66 18.24%

东证融汇证券资产管理 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970073 东证融汇成长优选混合A 详情 47.32 33.03 69.80% 5.50 11.63% - - 2.97 6.27%
2 970074 东证融汇成长优选混合C 详情 47.32 33.03 69.80% 5.50 11.63% - - 2.97 6.27%
3 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 详情 2,063.46 1,419.86 68.81% 236.64 11.47% - - 331.59 16.07%
4 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 详情 2,063.46 1,419.86 68.81% 236.64 11.47% - - 331.59 16.07%
5 970098 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 详情 2,191.84 1,182.01 53.93% 197.00 8.99% - - 744.16 33.95%
6 970099 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 详情 2,191.84 1,182.01 53.93% 197.00 8.99% - - 744.16 33.95%
7 970132 东证融汇添添益中短债A 详情 741.64 395.33 53.31% 105.42 14.21% - - 212.30 28.63%
8 970133 东证融汇添添益中短债C 详情 741.64 395.33 53.31% 105.42 14.21% - - 212.30 28.63%
9 970174 东证融汇现金管家货币 详情 980.89 771.69 78.67% 42.86 4.37% - - 153.97 15.70%