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先锋基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003585 先锋现金宝货币 详情 0.81 0.42 52.38% 0.06 7.94% - - 0.32 39.68%
2 003586 先锋精一混合A 详情 2.15 1.28 59.59% 0.16 7.45% - - 0.47 21.93%
3 003587 先锋精一混合C 详情 2.15 1.28 59.59% 0.16 7.45% - - 0.47 21.93%
4 004151 先锋日添利A 详情 9.19 3.08 33.46% 1.03 11.15% - - 2.73 29.75%
5 004152 先锋日添利B 详情 9.19 3.08 33.46% 1.03 11.15% - - 2.73 29.75%
6 004724 先锋聚元灵活配置混合A 详情 5.55 4.17 75.13% 0.52 9.39% - - 0.36 6.52%
7 004725 先锋聚元灵活配置混合C 详情 5.55 4.17 75.13% 0.52 9.39% - - 0.36 6.52%
8 004726 先锋聚优A 详情 12.71 6.23 49.03% 0.78 6.13% - - 1.06 8.38%
9 004727 先锋聚优C 详情 12.71 6.23 49.03% 0.78 6.13% - - 1.06 8.38%
10 004833 先锋聚利混合A 详情 2.32 1.88 81.13% 0.16 6.76% - - 0.13 5.67%
11 004834 先锋聚利混合C 详情 2.32 1.88 81.13% 0.16 6.76% - - 0.13 5.67%
12 005890 先锋博盈纯债A 详情 866.56 472.53 54.53% 67.50 7.79% - - 0.01 0.00%
13 005891 先锋博盈纯债C 详情 866.56 472.53 54.53% 67.50 7.79% - - 0.01 0.00%
14 005892 先锋汇盈纯债A 详情 956.79 508.79 53.18% 72.68 7.60% - - 0.07 0.01%
15 005893 先锋汇盈纯债C 详情 956.79 508.79 53.18% 72.68 7.60% - - 0.07 0.01%
16 006401 先锋量化优选混合A 详情 39.88 29.47 73.90% 3.68 9.24% - - 1.38 3.45%
17 006402 先锋量化优选混合C 详情 39.88 29.47 73.90% 3.68 9.24% - - 1.38 3.45%

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