华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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华泰保兴基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 596.12 122.41 20.53% 40.80 6.84% 1.62 0.27% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 560.57 96.88 17.28% 30.27 5.40% 413.56 73.78% 9.95 1.78%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 560.57 96.88 17.28% 30.27 5.40% 413.56 73.78% 9.95 1.78%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 1,989.94 987.63 49.63% 299.28 15.04% - - 33.09 1.66%
5 004494 华泰保兴货币B 详情 1,989.94 987.63 49.63% 299.28 15.04% - - 33.09 1.66%

华泰保兴基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 173.87 49.39 28.41% 16.46 9.47% 0.83 0.48% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 113.16 23.65 20.90% 7.39 6.53% 76.40 67.51% 2.30 2.03%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 113.16 23.65 20.90% 7.39 6.53% 76.40 67.51% 2.30 2.03%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 359.33 220.90 61.48% 66.94 18.63% - - 8.01 2.23%
5 004494 华泰保兴货币B 详情 359.33 220.90 61.48% 66.94 18.63% - - 8.01 2.23%