渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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渤海汇金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 141.96 75.12 52.92% 25.04 17.64% - - 20.19 14.22%
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 141.96 75.12 52.92% 25.04 17.64% - - 20.19 14.22%
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 96.31 67.94 70.54% 11.32 11.76% 2.62 2.72% - -
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 30.40 7.66 25.22% 2.55 8.41% 0.10 0.33% - -
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 30.55 7.66 25.09% 2.55 8.36% 0.10 0.33% - -
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 129.52 80.20 61.91% 13.37 10.32% 1.06 0.82% 15.13 11.68%
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 129.52 80.20 61.91% 13.37 10.32% 1.06 0.82% 15.13 11.68%

渤海汇金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 61.82 28.31 45.79% 9.44 15.26% - - 12.61 20.39%
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 61.82 28.31 45.79% 9.44 15.26% - - 12.61 20.39%
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 17.89 6.15 34.38% 2.05 11.46% 0.04 0.20% - -
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 18.04 6.15 34.09% 2.05 11.36% 0.04 0.19% - -
5 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 98.64 65.35 66.25% 10.89 11.04% 0.57 0.57% 13.33 13.51%
6 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 98.64 65.35 66.25% 10.89 11.04% 0.57 0.57% 13.33 13.51%