渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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渤海汇金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 131.33 75.16 57.23% 25.05 19.08% - - 9.50 7.24%
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 131.33 75.16 57.23% 25.05 19.08% - - 9.50 7.24%
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 69.47 32.57 46.88% 5.43 7.81% 15.10 21.73% - -
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 11.97 3.01 25.18% 1.00 8.39% 0.22 1.83% - -
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 11.96 3.01 25.17% 1.00 8.39% 0.22 1.83% - -
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 32.16 19.06 59.26% 3.18 9.88% 1.03 3.20% 1.03 3.20%
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 32.16 19.06 59.26% 3.18 9.88% 1.03 3.20% 1.03 3.20%

渤海汇金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 89.23 54.75 61.35% 18.25 20.45% - - 5.83 6.53%
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 89.23 54.75 61.35% 18.25 20.45% - - 5.83 6.53%
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 47.38 24.55 51.81% 4.09 8.64% 9.96 21.03% - -
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 5.87 1.49 25.42% 0.50 8.47% 0.03 0.55% - -
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 5.87 1.49 25.42% 0.50 8.47% 0.03 0.55% - -
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 17.40 10.41 59.81% 1.73 9.97% 0.58 3.33% 0.74 4.27%
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 17.40 10.41 59.81% 1.73 9.97% 0.58 3.33% 0.74 4.27%