渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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渤海汇金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 46.40 20.54 44.27% 6.85 14.76% - - 6.26 13.50%
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 46.40 20.54 44.27% 6.85 14.76% - - 6.26 13.50%
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 20.66 7.19 34.83% 1.20 5.80% 5.94 28.78% - -
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 1,540.00 514.32 33.40% 171.44 11.13% 10.18 0.66% - -
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 30.05 9.64 32.07% 3.21 10.69% 0.71 2.35% - -
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 29.41 16.32 55.50% 2.72 9.25% 3.65 12.40% 0.42 1.43%
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 29.41 16.32 55.50% 2.72 9.25% 3.65 12.40% 0.42 1.43%

渤海汇金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 28.38 12.46 43.89% 4.15 14.63% - - 2.88 10.16%
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 28.38 12.46 43.89% 4.15 14.63% - - 2.88 10.16%
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 11.38 3.88 34.08% 0.65 5.68% 2.94 25.82% - -
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 356.42 151.78 42.58% 50.59 14.19% 3.11 0.87% - -
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 5.89 1.40 23.77% 0.47 7.92% 0.16 2.66% - -
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 13.82 8.02 58.05% 1.34 9.67% 0.34 2.48% 0.22 1.59%
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 13.82 8.02 58.05% 1.34 9.67% 0.34 2.48% 0.22 1.59%