渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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渤海汇金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 173.62 82.40 47.46% 27.47 15.82% - - 20.91 12.05%
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 173.62 82.40 47.46% 27.47 15.82% - - 20.91 12.05%
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 10.80 4.78 44.22% 0.80 7.37% 3.14 29.07% - -
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 820.30 216.30 26.37% 72.10 8.79% 6.39 0.78% - -
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 445.02 139.19 31.28% 46.40 10.43% 3.12 0.70% - -
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 42.34 26.90 63.54% 4.48 10.59% 4.57 10.80% 0.88 2.07%
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 42.34 26.90 63.54% 4.48 10.59% 4.57 10.80% 0.88 2.07%
8 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 15,035.55 1,224.68 8.15% 408.23 2.72% 0.26 0.00% - -
9 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 278.41 97.19 34.91% 16.20 5.82% 159.95 57.45% - -
10 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 181.03 60.26 33.28% 20.09 11.09% 1.35 0.75% - -
11 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 105.93 67.00 63.25% 13.40 12.65% 18.99 17.92% - -

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渤海汇金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 63.64 23.72 37.28% 7.91 12.43% - - 12.56 19.74%
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 63.64 23.72 37.28% 7.91 12.43% - - 12.56 19.74%
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 5.32 2.62 49.27% 0.44 8.21% 1.22 22.90% - -
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 718.61 185.66 25.84% 61.89 8.61% 5.92 0.82% - -
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 128.38 52.99 41.28% 17.66 13.76% 0.60 0.47% - -
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 23.91 16.26 67.98% 2.71 11.33% 2.02 8.45% 0.41 1.70%
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 23.91 16.26 67.98% 2.71 11.33% 2.02 8.45% 0.41 1.70%
8 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 6,965.51 603.25 8.66% 201.08 2.89% 0.26 0.00% - -
9 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 126.99 58.30 45.90% 9.72 7.65% 57.49 45.27% - -