渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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渤海汇金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 368.61 240.76 65.32% 80.25 21.77% - - 17.61 4.78%
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 368.61 240.76 65.32% 80.25 21.77% - - 17.61 4.78%
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 376.54 137.58 36.54% 45.86 12.18% - - - -
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 838.27 260.70 31.10% 86.90 10.37% - - - -
5 005536 渤海汇金量化成长混合发起 详情 79.50 56.11 70.57% 9.35 11.76% - - - -
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 13,635.86 1,214.71 8.91% 404.90 2.97% - - - -
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 68.13 45.54 66.84% 7.59 11.14% - - - -
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 420.23 154.86 36.85% 51.62 12.28% - - - -
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 216.17 166.19 76.88% 33.24 15.38% - - - -
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 633.31 266.00 42.00% 88.67 14.00% - - - -
11 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 2.03 - - - - - - - -
12 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 2.03 - - - - - - - -
13 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 0.01 - - - - - - - -

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渤海汇金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 154.27 96.96 62.85% 32.32 20.95% - - 8.29 5.38%
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 154.27 96.96 62.85% 32.32 20.95% - - 8.29 5.38%
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 1.89 1.37 72.90% 0.23 12.15% - - - -
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 152.02 65.03 42.78% 21.68 14.26% - - - -
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 466.07 138.37 29.69% 46.12 9.90% - - - -
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 13.10 8.90 67.93% 1.48 11.32% - - 0.24 1.83%
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 13.10 8.90 67.93% 1.48 11.32% - - 0.24 1.83%
8 005536 渤海汇金量化成长混合发起 详情 43.07 30.92 71.80% 5.15 11.97% - - - -
9 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 7,234.42 600.17 8.30% 200.06 2.77% - - - -
10 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 36.49 27.03 74.07% 4.50 12.34% - - - -
11 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 219.59 76.78 34.97% 25.59 11.66% - - - -
12 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 111.08 85.45 76.93% 17.09 15.39% - - - -

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