弘毅远方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
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弘毅远方基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 详情 | 683.85 | 513.80 | 75.13% | 34.25 | 5.01% | 116.29 | 17.01% | - | - |
2 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 详情 | 679.00 | 422.20 | 62.18% | 56.29 | 8.29% | 188.75 | 27.80% | - | - |
3 | 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 详情 | 217.27 | 56.13 | 25.83% | 37.42 | 17.22% | 82.46 | 37.95% | - | - |
弘毅远方基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 详情 | 351.59 | 285.29 | 81.14% | 19.02 | 5.41% | 37.71 | 10.72% | - | - |
2 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 详情 | 349.40 | 216.70 | 62.02% | 28.89 | 8.27% | 98.83 | 28.29% | - | - |