弘毅远方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
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弘毅远方基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2020-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 详情 | 191.08 | 126.14 | 66.02% | 8.41 | 4.40% | 38.03 | 19.90% | - | - |
2 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 详情 | 375.96 | 206.73 | 54.99% | 27.56 | 7.33% | 122.66 | 32.63% | - | - |
3 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 详情 | 1,223.08 | 605.62 | 49.52% | 80.75 | 6.60% | 522.61 | 42.73% | - | - |
4 | 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 详情 | 352.24 | 162.53 | 46.14% | 108.36 | 30.76% | 28.10 | 7.98% | - | - |
5 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 详情 | 117.30 | 52.41 | 44.68% | 17.47 | 14.89% | 10.93 | 9.32% | - | - |
弘毅远方基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2020-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 详情 | 107.50 | 63.12 | 58.71% | 4.21 | 3.91% | 30.33 | 28.21% | - | - |
2 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 详情 | 217.76 | 117.13 | 53.79% | 15.62 | 7.17% | 77.44 | 35.56% | - | - |
3 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 详情 | 896.12 | 425.53 | 47.49% | 56.74 | 6.33% | 408.56 | 45.59% | - | - |
4 | 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 详情 | 159.87 | 69.31 | 43.35% | 46.21 | 28.90% | 17.01 | 10.64% | - | - |
5 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 详情 | 71.57 | 32.20 | 44.99% | 10.73 | 15.00% | 8.42 | 11.76% | - | - |