弘毅远方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
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弘毅远方基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A | 详情 | 174.06 | 126.33 | 72.58% | 8.42 | 4.84% | 21.85 | 12.56% | 2.62 | 1.50% |
2 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 详情 | 198.08 | 118.91 | 60.03% | 15.86 | 8.00% | 48.51 | 24.49% | 0.00 | 0.00% |
3 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 详情 | 279.45 | 140.03 | 50.11% | 18.67 | 6.68% | 106.74 | 38.20% | - | - |
4 | 011157 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 详情 | 1,798.93 | 796.63 | 44.28% | 132.77 | 7.38% | 795.57 | 44.22% | 59.11 | 3.29% |
5 | 011158 | 弘毅远方港股通智选领航混合C | 详情 | 1,798.93 | 796.63 | 44.28% | 132.77 | 7.38% | 795.57 | 44.22% | 59.11 | 3.29% |
6 | 011886 | 弘毅远方高端制造混合A | 详情 | 119.78 | 70.21 | 58.62% | 9.36 | 7.82% | 21.94 | 18.31% | 5.77 | 4.82% |
7 | 011887 | 弘毅远方高端制造混合C | 详情 | 119.78 | 70.21 | 58.62% | 9.36 | 7.82% | 21.94 | 18.31% | 5.77 | 4.82% |
8 | 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C | 详情 | 174.06 | 126.33 | 72.58% | 8.42 | 4.84% | 21.85 | 12.56% | 2.62 | 1.50% |
9 | 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 详情 | 198.08 | 118.91 | 60.03% | 15.86 | 8.00% | 48.51 | 24.49% | 0.00 | 0.00% |
10 | 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 详情 | 449.54 | 211.76 | 47.11% | 141.18 | 31.40% | 40.38 | 8.98% | - | - |
11 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 详情 | 103.05 | 34.78 | 33.75% | 11.59 | 11.25% | 8.87 | 8.61% | - | - |
弘毅远方基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 详情 | 79.01 | 59.86 | 75.76% | 3.99 | 5.05% | 7.96 | 10.08% | - | - |
2 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 详情 | 96.82 | 66.31 | 68.49% | 8.84 | 9.13% | 12.24 | 12.64% | - | - |
3 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 详情 | 165.36 | 76.37 | 46.18% | 10.18 | 6.16% | 69.59 | 42.08% | - | - |
4 | 011157 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 详情 | 853.38 | 402.78 | 47.20% | 67.13 | 7.87% | 344.89 | 40.41% | 32.00 | 3.75% |
5 | 011158 | 弘毅远方港股通智选领航混合C | 详情 | 853.38 | 402.78 | 47.20% | 67.13 | 7.87% | 344.89 | 40.41% | 32.00 | 3.75% |
6 | 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 详情 | 216.76 | 104.33 | 48.13% | 69.56 | 32.09% | 17.68 | 8.16% | - | - |
7 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 详情 | 55.69 | 19.51 | 35.04% | 6.50 | 11.68% | 5.57 | 10.01% | - | - |