弘毅远方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
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弘毅远方基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A | 详情 | 110.09 | 87.19 | 79.20% | 5.81 | 5.28% | - | - | 2.28 | 2.07% |
2 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 详情 | 130.89 | 95.25 | 72.77% | 12.70 | 9.70% | - | - | 8.14 | 6.22% |
3 | 011157 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 详情 | 724.49 | 569.86 | 78.66% | 94.98 | 13.11% | - | - | 41.62 | 5.74% |
4 | 011158 | 弘毅远方港股通智选领航混合C | 详情 | 724.49 | 569.86 | 78.66% | 94.98 | 13.11% | - | - | 41.62 | 5.74% |
5 | 011886 | 弘毅远方高端制造混合A | 详情 | 87.34 | 60.51 | 69.28% | 8.07 | 9.24% | - | - | 5.76 | 6.59% |
6 | 011887 | 弘毅远方高端制造混合C | 详情 | 87.34 | 60.51 | 69.28% | 8.07 | 9.24% | - | - | 5.76 | 6.59% |
7 | 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C | 详情 | 110.09 | 87.19 | 79.20% | 5.81 | 5.28% | - | - | 2.28 | 2.07% |
8 | 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 详情 | 106.55 | 57.94 | 54.38% | 9.66 | 9.06% | - | - | 15.30 | 14.36% |
9 | 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 详情 | 106.55 | 57.94 | 54.38% | 9.66 | 9.06% | - | - | 15.30 | 14.36% |
10 | 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 详情 | 130.89 | 95.25 | 72.77% | 12.70 | 9.70% | - | - | 8.14 | 6.22% |
11 | 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 详情 | 338.64 | 170.64 | 50.39% | 113.76 | 33.59% | - | - | - | - |
12 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弘毅远方基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A | 详情 | 59.60 | 47.83 | 80.26% | 3.19 | 5.35% | - | - | 1.23 | 2.06% |
2 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 详情 | 74.51 | 54.56 | 73.22% | 7.27 | 9.76% | - | - | 5.33 | 7.15% |
3 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合A | 详情 | 73.46 | 58.68 | 79.88% | 7.82 | 10.65% | - | - | 0.02 | 0.02% |
4 | 011157 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 详情 | 373.94 | 294.50 | 78.76% | 49.08 | 13.13% | - | - | 20.89 | 5.59% |
5 | 011158 | 弘毅远方港股通智选领航混合C | 详情 | 373.94 | 294.50 | 78.76% | 49.08 | 13.13% | - | - | 20.89 | 5.59% |
6 | 011886 | 弘毅远方高端制造混合A | 详情 | 45.21 | 31.65 | 70.01% | 4.22 | 9.34% | - | - | 2.89 | 6.39% |
7 | 011887 | 弘毅远方高端制造混合C | 详情 | 45.21 | 31.65 | 70.01% | 4.22 | 9.34% | - | - | 2.89 | 6.39% |
8 | 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C | 详情 | 59.60 | 47.83 | 80.26% | 3.19 | 5.35% | - | - | 1.23 | 2.06% |
9 | 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 详情 | 74.51 | 54.56 | 73.22% | 7.27 | 9.76% | - | - | 5.33 | 7.15% |
10 | 015767 | 弘毅远方经济新动力混合C | 详情 | 73.46 | 58.68 | 79.88% | 7.82 | 10.65% | - | - | 0.02 | 0.02% |
11 | 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 详情 | 164.49 | 87.40 | 53.14% | 58.27 | 35.42% | - | - | - | - |
12 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 详情 | 23.18 | 10.54 | 45.47% | 3.51 | 15.16% | - | - | - | - |