凯石基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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凯石基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006103 凯石淳行业精选混合A 详情 532.90 134.25 25.19% 8.95 1.68% 352.73 66.19% 3.86 0.72%
2 006362 凯石涵行业精选混合A 详情 338.46 118.72 35.08% 15.83 4.68% 171.36 50.63% 19.96 5.90%
3 006430 凯石澜龙头经济定开混合 详情 1,699.57 392.97 23.12% 26.20 1.54% 1,263.40 74.34% - -
4 006814 凯石淳行业精选混合C 详情 532.90 134.25 25.19% 8.95 1.68% 352.73 66.19% 3.86 0.72%
5 006815 凯石涵行业精选混合C 详情 338.46 118.72 35.08% 15.83 4.68% 171.36 50.63% 19.96 5.90%
6 006820 凯石源混合A 详情 131.34 49.74 37.87% 12.44 9.47% 54.55 41.53% 0.03 0.03%
7 006821 凯石源混合C 详情 131.34 49.74 37.87% 12.44 9.47% 54.55 41.53% 0.03 0.03%
8 006822 凯石湛混合A 详情 488.21 267.26 54.74% 44.54 9.12% 95.77 19.62% 66.11 13.54%
9 006823 凯石湛混合C 详情 488.21 267.26 54.74% 44.54 9.12% 95.77 19.62% 66.11 13.54%
10 007257 凯石沣混合A 详情 456.80 180.15 39.44% 30.03 6.57% 203.94 44.65% 27.72 6.07%
11 007258 凯石沣混合C 详情 456.80 180.15 39.44% 30.03 6.57% 203.94 44.65% 27.72 6.07%
12 007399 凯石浩品质经营混合A 详情 140.55 82.21 58.49% 15.55 11.07% 27.99 19.92% 0.08 0.06%
13 007400 凯石浩品质经营混合C 详情 140.55 82.21 58.49% 15.55 11.07% 27.99 19.92% 0.08 0.06%

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凯石基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006103 凯石淳行业精选混合A 详情 425.28 71.91 16.91% 4.79 1.13% 325.52 76.54% 0.26 0.06%
2 006362 凯石涵行业精选混合A 详情 173.41 41.13 23.72% 5.48 3.16% 118.62 68.40% 1.84 1.06%
3 006430 凯石澜龙头经济定开混合 详情 772.52 175.71 22.75% 11.71 1.52% 576.78 74.66% - -
4 006814 凯石淳行业精选混合C 详情 425.28 71.91 16.91% 4.79 1.13% 325.52 76.54% 0.26 0.06%
5 006815 凯石涵行业精选混合C 详情 173.41 41.13 23.72% 5.48 3.16% 118.62 68.40% 1.84 1.06%
6 006822 凯石湛混合A 详情 216.63 128.16 59.16% 21.36 9.86% 29.84 13.77% 32.03 14.78%
7 006823 凯石湛混合C 详情 216.63 128.16 59.16% 21.36 9.86% 29.84 13.77% 32.03 14.78%