凯石基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
凯石澜龙头经济一年持有混合 006430 详情 混合型-偏股 11-14 1.2092 1.9292 -2.81% 98.75% 78.30% 1.21 李琛 等 0.15% 购买
凯石岐短债A 008433 详情 债券型-中短债 11-14 0.9907 1.0867 0.00% -0.99% -0.40% 0.01 张明明 0.04% 购买
凯石岐短债C 008434 详情 债券型-中短债 11-14 0.9900 1.1006 0.00% -1.05% -0.50% 0.56 张明明 0.00% 购买
凯石元鑫混合发起式A 023526 详情 混合型-偏股 11-14 1.0199 1.1199 -0.50% 9.09% - 0.14 李琛 0.15% 购买
凯石元鑫混合发起式C 023527 详情 混合型-偏股 11-14 1.0153 1.1153 -0.50% 8.76% - 0.03 李琛 0.00% 购买
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 025352 详情 混合型-偏债 11-14 1.0166 1.0166 -0.48% - - 0.10 李琛 等 0.10% 购买
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 025353 详情 混合型-偏债 11-14 1.0160 1.0160 -0.48% - - 0.01 李琛 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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