凯石基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-05-30 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 1,171.19 | 674.30 | 2,690.23 |
结算备付金 | 详情 | - | - | - | 0.10 |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 15,159.44 | 16,446.26 | 396.15 | 17,435.14 |
其中:股票投资 | 详情 | 7,429.43 | 12,105.74 | 396.15 | 13,367.34 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 7,730.01 | 4,340.53 | - | 4,067.81 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 4,708.17 | 1,200.39 | - | 1,020.35 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 0.59 | 0.55 | 1.53 | 1.19 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 21,713.52 | 18,818.40 | 1,071.98 | 21,147.02 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-05-30 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,045.10 | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 11.43 | 4.16 | 4.74 | 0.85 |
应付管理人报酬 | 详情 | 11.62 | 16.85 | 1.38 | 21.92 |
应付托管费 | 详情 | 1.51 | 1.33 | 0.23 | 1.86 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.30 | 0.01 | - | 0.35 |
应付税费 | 详情 | 0.12 | 0.02 | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 29.38 | 14.74 | 2.29 | 36.39 |
负债合计 | 详情 | 54.36 | 1,082.22 | 8.85 | 61.36 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 28,835.30 | 22,525.55 | 1,115.40 | 28,205.88 |
所有者权益合计 | 详情 | 21,659.16 | 17,736.18 | 1,063.13 | 21,085.66 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 21,713.52 | 18,818.40 | 1,071.98 | 21,147.02 |
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