凯石基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1,135.41 | 1,563.99 | 866.72 | -1,617.03 |
| 1.利息收入 | 详情 | 11.03 | 52.81 | 13.72 | 52.52 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 4.65 | 4.28 | 2.08 | 5.45 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 731.30 | 420.01 | -411.21 | -2,032.75 |
| 股票投资收益 | 详情 | 670.54 | -70.91 | -651.62 | -2,195.88 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 29.31 | 424.58 | 200.34 | 79.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 31.45 | 66.33 | 40.07 | 83.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 392.86 | 1,090.32 | 1,263.95 | 361.40 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.22 | 0.85 | 0.26 | 1.80 |
| 减：二、费用 | 详情 | 83.83 | 228.62 | 116.43 | 244.24 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 59.67 | 157.75 | 78.13 | 181.38 |
| 2.托管费 | 详情 | 6.41 | 26.36 | 12.92 | 16.08 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 1.02 | 5.88 | 2.56 | 0.80 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 0.29 | 4.88 | 2.88 | 12.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 0.29 | 4.88 | 2.88 | 12.80 |
| 6.其他费用 | 详情 | 16.40 | 33.21 | 19.87 | 33.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1,051.58 | 1,335.36 | 750.30 | -1,861.27 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1,051.58 | 1,335.36 | 750.30 | -1,861.27 |
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