凯石基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -1,617.03 | 1,329.56 | - | -8,530.97 |
| 1.利息收入 | 详情 | 52.52 | 13.59 | - | 46.50 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 5.45 | 2.99 | 0.18 | 13.57 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -2,032.75 | -20.85 | 37.47 | -7,767.65 |
| 股票投资收益 | 详情 | -2,195.88 | -133.23 | - | -7,970.91 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 79.84 | 52.69 | - | 129.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 83.28 | 59.69 | - | 73.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 361.40 | 1,335.84 | -31.40 | -888.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1.80 | 0.98 | - | 78.20 |
| 减：二、费用 | 详情 | 244.24 | 138.73 | - | 429.92 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 181.38 | 108.36 | - | 342.57 |
| 2.托管费 | 详情 | 16.08 | 8.52 | - | 28.81 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 0.80 | 0.21 | - | 7.25 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | 0.81 | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 12.80 | 5.20 | - | 13.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 12.80 | 5.20 | - | 13.17 |
| 6.其他费用 | 详情 | 33.13 | 16.43 | 1.51 | 38.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1,861.27 | 1,190.83 | - | -8,960.89 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1,861.27 | 1,190.83 | 3.94 | -8,960.89 |
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