凯石基金管理有限公司
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报告期 | 详情 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 详情 | 116.43 | 78.13 | 67.11% | 12.92 | 11.10% | - | - | 2.56 | 2.20% |
2023-12-31 | 详情 | 244.24 | 181.38 | 74.27% | 16.08 | 6.58% | - | - | 0.80 | 0.33% |
2023-06-30 | 详情 | 138.73 | 108.36 | 78.11% | 8.52 | 6.14% | - | - | 0.21 | 0.15% |
2023-06-20 | 详情 | - | - | - | - | - | 0.81 | - | - | - |
2022-12-31 | 详情 | 429.92 | 342.57 | 79.68% | 28.81 | 6.70% | - | - | 7.25 | 1.69% |
2022-06-30 | 详情 | 234.36 | 185.98 | 79.35% | 15.67 | 6.69% | - | - | 4.06 | 1.73% |
2022-06-10 | 详情 | 0.04 | - | - | - | - | 0.04 | 100.00% | - | - |
2022-03-21 | 详情 | 3.04 | - | - | - | - | 0.32 | 10.39% | - | - |
2021-12-31 | 详情 | 5,374.04 | 1,323.37 | 24.63% | 102.99 | 1.92% | 3,848.32 | 71.61% | 26.06 | 0.48% |
2021-06-30 | 详情 | 1,890.43 | 623.85 | 33.00% | 48.58 | 2.57% | 1,174.64 | 62.14% | 8.81 | 0.47% |
2021-05-10 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | 100.00% | - | - |
2021-04-12 | 详情 | 6.68 | - | - | - | - | 2.68 | 40.12% | - | - |
2021-01-11 | 详情 | 2.15 | - | - | - | - | 0.15 | 6.92% | - | - |
2021-01-04 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | 100.00% | - | - |
2020-12-31 | 详情 | 4,683.81 | 1,380.30 | 29.47% | 136.45 | 2.91% | 2,957.34 | 63.14% | 74.86 | 1.60% |
2020-11-13 | 详情 | 2.24 | - | - | - | - | 0.23 | 10.20% | - | - |
2020-06-30 | 详情 | 2,615.82 | 773.33 | 29.56% | 88.85 | 3.40% | 1,621.27 | 61.98% | 49.94 | 1.91% |
2019-12-31 | 详情 | 3,787.83 | 1,225.31 | 32.35% | 153.53 | 4.05% | 2,169.73 | 57.28% | 117.76 | 3.11% |
2019-06-30 | 详情 | 1,587.84 | 416.91 | 26.26% | 43.35 | 2.73% | 1,050.77 | 66.18% | 34.13 | 2.15% |
2018-12-31 | 详情 | 659.04 | 220.99 | 33.53% | 17.94 | 2.72% | 388.99 | 59.02% | - | - |