凯石基金管理有限公司

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-06-30 详情 116.43 78.13 67.11% 12.92 11.10% - - 2.56 2.20%
2023-12-31 详情 244.24 181.38 74.27% 16.08 6.58% - - 0.80 0.33%
2023-06-30 详情 138.73 108.36 78.11% 8.52 6.14% - - 0.21 0.15%
2023-06-20 详情 - - - - - 0.81 - - -
2022-12-31 详情 429.92 342.57 79.68% 28.81 6.70% - - 7.25 1.69%
2022-06-30 详情 234.36 185.98 79.35% 15.67 6.69% - - 4.06 1.73%
2022-06-10 详情 0.04 - - - - 0.04 100.00% - -
2022-03-21 详情 3.04 - - - - 0.32 10.39% - -
2021-12-31 详情 5,374.04 1,323.37 24.63% 102.99 1.92% 3,848.32 71.61% 26.06 0.48%
2021-06-30 详情 1,890.43 623.85 33.00% 48.58 2.57% 1,174.64 62.14% 8.81 0.47%
2021-05-10 详情 0.01 - - - - 0.01 100.00% - -
2021-04-12 详情 6.68 - - - - 2.68 40.12% - -
2021-01-11 详情 2.15 - - - - 0.15 6.92% - -
2021-01-04 详情 0.01 - - - - 0.01 100.00% - -
2020-12-31 详情 4,683.81 1,380.30 29.47% 136.45 2.91% 2,957.34 63.14% 74.86 1.60%
2020-11-13 详情 2.24 - - - - 0.23 10.20% - -
2020-06-30 详情 2,615.82 773.33 29.56% 88.85 3.40% 1,621.27 61.98% 49.94 1.91%
2019-12-31 详情 3,787.83 1,225.31 32.35% 153.53 4.05% 2,169.73 57.28% 117.76 3.11%
2019-06-30 详情 1,587.84 416.91 26.26% 43.35 2.73% 1,050.77 66.18% 34.13 2.15%
2018-12-31 详情 659.04 220.99 33.53% 17.94 2.72% 388.99 59.02% - -