凯石基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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凯石基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006103 凯石淳行业精选混合A 详情 195.06 38.49 19.73% 2.57 1.32% 135.63 69.53% 5.15 2.64%
2 006362 凯石涵行业精选混合A 详情 224.76 108.43 48.24% 14.46 6.43% 62.67 27.88% 26.65 11.86%
3 006430 凯石澜龙头经济定开混合 详情 3,325.22 933.07 28.06% 62.20 1.87% 2,311.93 69.53% - -
4 006814 凯石淳行业精选混合C 详情 195.06 38.49 19.73% 2.57 1.32% 135.63 69.53% 5.15 2.64%
5 006815 凯石涵行业精选混合C 详情 224.76 108.43 48.24% 14.46 6.43% 62.67 27.88% 26.65 11.86%
6 006822 凯石湛混合A 详情 148.97 79.03 53.05% 13.17 8.84% 35.60 23.90% 15.66 10.52%
7 006823 凯石湛混合C 详情 148.97 79.03 53.05% 13.17 8.84% 35.60 23.90% 15.66 10.52%
8 007257 凯石沣混合A 详情 659.77 178.25 27.02% 29.71 4.50% 408.22 61.87% 26.09 3.95%
9 007258 凯石沣混合C 详情 659.77 178.25 27.02% 29.71 4.50% 408.22 61.87% 26.09 3.95%
10 008433 凯石岐短债A 详情 130.03 43.02 33.08% 14.34 11.03% 3.28 2.52% 1.30 1.00%
11 008434 凯石岐短债C 详情 130.03 43.02 33.08% 14.34 11.03% 3.28 2.52% 1.30 1.00%
12 007399 凯石浩品质经营混合A 详情 2.24 - - - - 0.23 10.20% - -
13 007400 凯石浩品质经营混合C 详情 2.24 - - - - 0.23 10.20% - -

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凯石基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006103 凯石淳行业精选混合A 详情 141.77 27.22 19.20% 1.81 1.28% 100.55 70.93% 4.10 2.89%
2 006362 凯石涵行业精选混合A 详情 130.40 63.48 48.68% 8.46 6.49% 36.67 28.12% 15.57 11.94%
3 006430 凯石澜龙头经济定开混合 详情 1,603.37 422.95 26.38% 28.20 1.76% 1,143.77 71.34% - -
4 006814 凯石淳行业精选混合C 详情 141.77 27.22 19.20% 1.81 1.28% 100.55 70.93% 4.10 2.89%
5 006815 凯石涵行业精选混合C 详情 130.40 63.48 48.68% 8.46 6.49% 36.67 28.12% 15.57 11.94%
6 006820 凯石源混合A 详情 19.51 8.28 42.42% 2.07 10.61% 1.69 8.67% 1.26 6.45%
7 006821 凯石源混合C 详情 19.51 8.28 42.42% 2.07 10.61% 1.69 8.67% 1.26 6.45%
8 006822 凯石湛混合A 详情 91.48 44.53 48.68% 7.42 8.11% 20.34 22.23% 10.99 12.01%
9 006823 凯石湛混合C 详情 91.48 44.53 48.68% 7.42 8.11% 20.34 22.23% 10.99 12.01%
10 007257 凯石沣混合A 详情 479.64 124.09 25.87% 20.68 4.31% 308.45 64.31% 17.46 3.64%
11 007258 凯石沣混合C 详情 479.64 124.09 25.87% 20.68 4.31% 308.45 64.31% 17.46 3.64%
12 007399 凯石浩品质经营混合A 详情 86.79 59.12 68.12% 12.32 14.19% 7.02 8.09% 0.06 0.07%
13 007400 凯石浩品质经营混合C 详情 86.79 59.12 68.12% 12.32 14.19% 7.02 8.09% 0.06 0.07%
14 008433 凯石岐短债A 详情 62.86 23.66 37.64% 7.89 12.55% 2.79 4.44% 0.50 0.79%
15 008434 凯石岐短债C 详情 62.86 23.66 37.64% 7.89 12.55% 2.79 4.44% 0.50 0.79%

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