凯石基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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凯石基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 详情 125.13 104.89 83.82% 8.74 6.99% - - - -
2 008433 凯石岐短债A 详情 103.50 52.86 51.08% 17.62 17.03% - - 5.88 5.68%
3 008434 凯石岐短债C 详情 103.50 52.86 51.08% 17.62 17.03% - - 5.88 5.68%

凯石基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 详情 65.06 52.49 80.67% 4.37 6.72% - - - -
2 008433 凯石岐短债A 详情 51.36 25.64 49.93% 8.55 16.64% - - 2.56 4.98%
3 008434 凯石岐短债C 详情 51.36 25.64 49.93% 8.55 16.64% - - 2.56 4.98%