易米基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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易米基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-11-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 1.51 - - - - - - - -
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 1.51 - - - - - - - -

易米基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 8.70 7.29 83.80% 0.30 3.49% - - 0.10 1.19%
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 8.70 7.29 83.80% 0.30 3.49% - - 0.10 1.19%
3 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 108.88 81.37 74.73% 13.56 12.46% - - 5.79 5.32%
4 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 108.88 81.37 74.73% 13.56 12.46% - - 5.79 5.32%
5 015703 易米开泰混合A 详情 47.57 32.81 68.97% 5.47 11.50% - - 2.33 4.91%
6 015704 易米开泰混合C 详情 47.57 32.81 68.97% 5.47 11.50% - - 2.33 4.91%
7 016376 易米和丰债券A 详情 69.48 25.23 36.31% 2.10 3.03% - - 0.40 0.57%
8 016377 易米和丰债券C 详情 69.48 25.23 36.31% 2.10 3.03% - - 0.40 0.57%
9 016390 易米研究精选混合发起A 详情 40.54 25.80 63.64% 4.30 10.61% - - 2.46 6.06%
10 016391 易米研究精选混合发起C 详情 40.54 25.80 63.64% 4.30 10.61% - - 2.46 6.06%
11 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 34.83 25.54 73.34% 1.06 3.06% - - 0.75 2.16%
12 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 34.83 25.54 73.34% 1.06 3.06% - - 0.75 2.16%
13 017165 易米低碳经济股票发起A 详情 41.34 27.96 67.62% 4.66 11.27% - - 0.74 1.80%
14 017166 易米低碳经济股票发起C 详情 41.34 27.96 67.62% 4.66 11.27% - - 0.74 1.80%
15 019435 易米鑫选品质混合A 详情 146.08 94.88 64.95% 15.81 10.83% - - 29.31 20.06%
16 019436 易米鑫选品质混合C 详情 146.08 94.88 64.95% 15.81 10.83% - - 29.31 20.06%
17 020442 易米远见价值一年定开混合A 详情 48.57 36.14 74.41% 7.23 14.88% - - 0.83 1.71%
18 020443 易米远见价值一年定开混合C 详情 48.57 36.14 74.41% 7.23 14.88% - - 0.83 1.71%

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