朱雀基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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朱雀基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 16,886.18 10,910.29 64.61% 1,818.38 10.77% 2,849.04 16.87% 1,282.94 7.60%
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 16,886.18 10,910.29 64.61% 1,818.38 10.77% 2,849.04 16.87% 1,282.94 7.60%
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 2,069.29 1,334.55 64.49% 222.42 10.75% 376.48 18.19% 118.50 5.73%
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 2,069.29 1,334.55 64.49% 222.42 10.75% 376.48 18.19% 118.50 5.73%
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 4,382.31 2,977.47 67.94% 397.00 9.06% 810.77 18.50% 179.07 4.09%
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 4,382.31 2,977.47 67.94% 397.00 9.06% 810.77 18.50% 179.07 4.09%
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 1,370.33 926.42 67.61% 154.40 11.27% 101.39 7.40% 43.66 3.19%
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 1,370.33 926.42 67.61% 154.40 11.27% 101.39 7.40% 43.66 3.19%
9 010141 朱雀企业优选A 详情 13,547.09 8,697.86 64.20% 1,449.64 10.70% 2,664.96 19.67% 713.62 5.27%
10 010142 朱雀企业优选C 详情 13,547.09 8,697.86 64.20% 1,449.64 10.70% 2,664.96 19.67% 713.62 5.27%
11 010922 朱雀匠心一年持有 详情 5,508.34 3,803.05 69.04% 507.07 9.21% 1,180.22 21.43% - -
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 14,545.15 10,209.50 70.19% 1,701.58 11.70% 2,611.79 17.96% - -

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朱雀基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 8,778.57 5,718.22 65.14% 953.04 10.86% 1,396.15 15.90% 700.12 7.98%
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 8,778.57 5,718.22 65.14% 953.04 10.86% 1,396.15 15.90% 700.12 7.98%
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 1,157.20 758.94 65.58% 126.49 10.93% 193.94 16.76% 69.41 6.00%
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 1,157.20 758.94 65.58% 126.49 10.93% 193.94 16.76% 69.41 6.00%
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 2,306.93 1,577.84 68.40% 210.38 9.12% 418.57 18.14% 91.22 3.95%
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 2,306.93 1,577.84 68.40% 210.38 9.12% 418.57 18.14% 91.22 3.95%
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 501.52 308.40 61.49% 51.40 10.25% 37.89 7.55% 18.01 3.59%
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 501.52 308.40 61.49% 51.40 10.25% 37.89 7.55% 18.01 3.59%
9 010141 朱雀企业优选A 详情 7,264.79 4,651.71 64.03% 775.28 10.67% 1,418.01 19.52% 410.86 5.66%
10 010142 朱雀企业优选C 详情 7,264.79 4,651.71 64.03% 775.28 10.67% 1,418.01 19.52% 410.86 5.66%
11 010922 朱雀匠心一年持有 详情 2,547.30 1,774.85 69.68% 236.65 9.29% 526.87 20.68% - -
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 5,430.81 3,861.44 71.10% 643.57 11.85% 916.92 16.88% - -

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