朱雀基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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朱雀基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 9,920.81 7,789.02 78.51% 1,298.17 13.09% - - 811.37 8.18%
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 9,920.81 7,789.02 78.51% 1,298.17 13.09% - - 811.37 8.18%
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 985.80 775.58 78.68% 129.26 13.11% - - 64.49 6.54%
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 985.80 775.58 78.68% 129.26 13.11% - - 64.49 6.54%
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 2,803.70 2,272.36 81.05% 302.98 10.81% - - 210.37 7.50%
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 2,803.70 2,272.36 81.05% 302.98 10.81% - - 210.37 7.50%
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 2,652.39 2,128.11 80.23% 354.69 13.37% - - 114.46 4.32%
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 2,652.39 2,128.11 80.23% 354.69 13.37% - - 114.46 4.32%
9 010141 朱雀企业优选A 详情 6,875.67 5,512.39 80.17% 918.73 13.36% - - 425.55 6.19%
10 010142 朱雀企业优选C 详情 6,875.67 5,512.39 80.17% 918.73 13.36% - - 425.55 6.19%
11 010922 朱雀匠心一年持有 详情 3,021.96 2,650.55 87.71% 353.41 11.69% - - - -
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 11,883.47 10,167.59 85.56% 1,694.60 14.26% - - - -
13 015729 朱雀碳中和三年持有混合发起 详情 207.85 173.70 83.57% 23.16 11.14% - - - -

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朱雀基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 5,130.31 4,023.23 78.42% 670.54 13.07% - - 424.48 8.27%
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 5,130.31 4,023.23 78.42% 670.54 13.07% - - 424.48 8.27%
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 506.51 398.48 78.67% 66.41 13.11% - - 33.44 6.60%
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 506.51 398.48 78.67% 66.41 13.11% - - 33.44 6.60%
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 1,453.82 1,176.62 80.93% 156.88 10.79% - - 111.39 7.66%
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 1,453.82 1,176.62 80.93% 156.88 10.79% - - 111.39 7.66%
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 1,700.19 1,374.77 80.86% 229.13 13.48% - - 63.13 3.71%
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 1,700.19 1,374.77 80.86% 229.13 13.48% - - 63.13 3.71%
9 010141 朱雀企业优选A 详情 3,533.68 2,835.46 80.24% 472.58 13.37% - - 216.22 6.12%
10 010142 朱雀企业优选C 详情 3,533.68 2,835.46 80.24% 472.58 13.37% - - 216.22 6.12%
11 010922 朱雀匠心一年持有 详情 1,596.22 1,400.56 87.74% 186.74 11.70% - - - -
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 6,228.02 5,330.10 85.58% 888.35 14.26% - - - -

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