朱雀基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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朱雀基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 7,488.03 5,863.28 78.30% 977.21 13.05% - - 620.16 8.28%
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 7,488.03 5,863.28 78.30% 977.21 13.05% - - 620.16 8.28%
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 778.95 609.89 78.30% 101.65 13.05% - - 50.47 6.48%
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 778.95 609.89 78.30% 101.65 13.05% - - 50.47 6.48%
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 2,117.11 1,676.98 79.21% 242.59 11.46% - - 178.14 8.41%
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 2,117.11 1,676.98 79.21% 242.59 11.46% - - 178.14 8.41%
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 889.98 704.79 79.19% 117.47 13.20% - - 31.45 3.53%
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 889.98 704.79 79.19% 117.47 13.20% - - 31.45 3.53%
9 010141 朱雀企业优选A 详情 5,035.63 4,005.19 79.54% 667.53 13.26% - - 340.03 6.75%
10 010142 朱雀企业优选C 详情 5,035.63 4,005.19 79.54% 667.53 13.26% - - 340.03 6.75%
11 010922 朱雀匠心一年持有 详情 2,086.67 1,806.23 86.56% 261.28 12.52% - - - -
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 8,396.84 7,174.12 85.44% 1,195.69 14.24% - - - -
13 015729 朱雀碳中和三年持有混合发起 详情 557.54 472.54 84.75% 68.80 12.34% - - - -
14 018405 朱雀产业精选混合A 详情 250.94 153.69 61.25% 24.56 9.79% - - 60.56 24.13%
15 018406 朱雀产业精选混合C 详情 250.94 153.69 61.25% 24.56 9.79% - - 60.56 24.13%

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朱雀基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 4,350.05 3,419.94 78.62% 569.99 13.10% - - 349.05 8.02%
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 4,350.05 3,419.94 78.62% 569.99 13.10% - - 349.05 8.02%
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 452.38 357.25 78.97% 59.54 13.16% - - 27.44 6.07%
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 452.38 357.25 78.97% 59.54 13.16% - - 27.44 6.07%
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 1,236.01 998.32 80.77% 133.11 10.77% - - 95.65 7.74%
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 1,236.01 998.32 80.77% 133.11 10.77% - - 95.65 7.74%
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 592.34 472.51 79.77% 78.75 13.29% - - 26.21 4.43%
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 592.34 472.51 79.77% 78.75 13.29% - - 26.21 4.43%
9 010141 朱雀企业优选A 详情 2,984.56 2,378.98 79.71% 396.50 13.28% - - 199.66 6.69%
10 010142 朱雀企业优选C 详情 2,984.56 2,378.98 79.71% 396.50 13.28% - - 199.66 6.69%
11 010922 朱雀匠心一年持有 详情 1,220.52 1,069.05 87.59% 142.54 11.68% - - - -
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 4,926.56 4,213.71 85.53% 702.28 14.26% - - - -
13 015729 朱雀碳中和三年持有混合发起 详情 308.54 265.24 85.97% 35.37 11.46% - - - -

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