朱雀基金管理有限公司

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朱雀基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 2,456.48 1,908.76 77.70% 318.13 12.95% - - 216.14 8.80%
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 2,456.48 1,908.76 77.70% 318.13 12.95% - - 216.14 8.80%
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 253.36 194.26 76.67% 32.38 12.78% - - 18.35 7.24%
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 253.36 194.26 76.67% 32.38 12.78% - - 18.35 7.24%
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 703.50 529.84 75.31% 88.31 12.55% - - 75.93 10.79%
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 703.50 529.84 75.31% 88.31 12.55% - - 75.93 10.79%
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 134.65 83.42 61.95% 13.90 10.33% - - 5.12 3.80%
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 134.65 83.42 61.95% 13.90 10.33% - - 5.12 3.80%
9 010141 朱雀企业优选A 详情 1,579.28 1,247.21 78.97% 207.87 13.16% - - 113.00 7.16%
10 010142 朱雀企业优选C 详情 1,579.28 1,247.21 78.97% 207.87 13.16% - - 113.00 7.16%
11 010922 朱雀匠心一年持有 详情 667.74 564.12 84.48% 94.02 14.08% - - - -
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 2,657.27 2,267.01 85.31% 377.83 14.22% - - - -
13 015729 朱雀碳中和三年持有混合发起 详情 213.24 175.87 82.47% 29.31 13.75% - - - -
14 018405 朱雀产业精选混合A 详情 133.16 81.45 61.17% 13.58 10.19% - - 30.09 22.60%
15 018406 朱雀产业精选混合C 详情 133.16 81.45 61.17% 13.58 10.19% - - 30.09 22.60%

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