尚正基金管理有限公司

TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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尚正基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013485 尚正竞争优势混合发起A 详情 1,668.38 1,126.24 67.50% 187.71 11.25% - - 325.91 19.53%
2 013486 尚正竞争优势混合发起C 详情 1,668.38 1,126.24 67.50% 187.71 11.25% - - 325.91 19.53%
3 014615 尚正正鑫混合发起A 详情 125.63 81.82 65.12% 20.45 16.28% - - 2.31 1.84%
4 014616 尚正正鑫混合发起C 详情 125.63 81.82 65.12% 20.45 16.28% - - 2.31 1.84%
5 014779 尚正臻利债券A 详情 186.70 71.55 38.33% 23.85 12.78% - - 0.26 0.14%
6 014780 尚正臻利债券C 详情 186.70 71.55 38.33% 23.85 12.78% - - 0.26 0.14%
7 015494 尚正臻惠一年定开债发起 详情 1,662.09 442.32 26.61% 147.44 8.87% - - - -
8 015732 尚正新能源产业混合A 详情 59.00 39.46 66.88% 6.58 11.15% - - 6.83 11.57%
9 015733 尚正新能源产业混合C 详情 59.00 39.46 66.88% 6.58 11.15% - - 6.83 11.57%
10 017554 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 详情 10.84 2.62 24.21% 0.66 6.05% - - 2.62 24.21%
11 018697 尚正臻元债券 详情 556.40 305.05 54.83% 81.35 14.62% - - - -
12 019681 尚正正享债券A 详情 1,194.33 854.09 71.51% 213.52 17.88% - - 38.35 3.21%
13 019682 尚正正享债券C 详情 1,194.33 854.09 71.51% 213.52 17.88% - - 38.35 3.21%
14 020613 尚正中债0-3年政金债指数A 详情 27.21 14.21 52.20% 4.74 17.40% - - 0.00 0.02%
15 020614 尚正中债0-3年政金债指数C 详情 27.21 14.21 52.20% 4.74 17.40% - - 0.00 0.02%

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尚正基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013485 尚正竞争优势混合发起A 详情 819.69 555.87 67.81% 92.64 11.30% - - 155.13 18.93%
2 013486 尚正竞争优势混合发起C 详情 819.69 555.87 67.81% 92.64 11.30% - - 155.13 18.93%
3 014615 尚正正鑫混合发起A 详情 64.34 41.29 64.18% 10.32 16.05% - - 1.64 2.55%
4 014616 尚正正鑫混合发起C 详情 64.34 41.29 64.18% 10.32 16.05% - - 1.64 2.55%
5 014779 尚正臻利债券A 详情 108.93 38.55 35.39% 12.85 11.80% - - 0.26 0.24%
6 014780 尚正臻利债券C 详情 108.93 38.55 35.39% 12.85 11.80% - - 0.26 0.24%
7 015494 尚正臻惠一年定开债发起 详情 1,070.95 234.66 21.91% 78.22 7.30% - - - -
8 015732 尚正新能源产业混合A 详情 33.30 20.31 60.99% 3.39 10.16% - - 3.48 10.44%
9 015733 尚正新能源产业混合C 详情 33.30 20.31 60.99% 3.39 10.16% - - 3.48 10.44%
10 017554 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 详情 8.47 1.65 19.43% 0.41 4.86% - - 1.65 19.43%
11 018697 尚正臻元债券 详情 281.34 151.88 53.98% 40.50 14.40% - - - -
12 019681 尚正正享债券A 详情 247.24 191.06 77.28% 47.77 19.32% - - 1.45 0.59%
13 019682 尚正正享债券C 详情 247.24 191.06 77.28% 47.77 19.32% - - 1.45 0.59%

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