兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴合基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 306.26 139.49 45.55% 58.12 18.98% - - 17.52 5.72%
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 306.26 139.49 45.55% 58.12 18.98% - - 17.52 5.72%