路博迈基金管理(中国)有限公司

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路博迈基金(中国) 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017975 路博迈护航一年持有债券A 详情 1,999.75 998.08 49.91% 213.87 10.70% - - 252.48 12.63%
2 017976 路博迈护航一年持有债券C 详情 1,999.75 998.08 49.91% 213.87 10.70% - - 252.48 12.63%
3 018424 路博迈中国机遇混合A 详情 222.01 153.66 69.21% 25.61 11.54% - - 33.41 15.05%
4 018425 路博迈中国机遇混合C 详情 222.01 153.66 69.21% 25.61 11.54% - - 33.41 15.05%
5 019520 路博迈中国绿色债券 详情 485.83 153.99 31.70% 51.33 10.57% - - - -
6 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 详情 33.86 19.70 58.19% 3.28 9.70% - - 6.28 18.55%
7 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 详情 33.86 19.70 58.19% 3.28 9.70% - - 6.28 18.55%
8 020204 路博迈中国精选利率债 详情 815.88 348.46 42.71% 116.15 14.24% - - - -