路博迈基金管理(中国)有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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路博迈基金(中国) 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017975 路博迈护航一年持有债券A 详情 2,513.09 1,252.94 49.86% 268.46 10.68% - - 308.16 12.26%
2 017976 路博迈护航一年持有债券C 详情 2,513.09 1,252.94 49.86% 268.46 10.68% - - 308.16 12.26%
3 018424 路博迈中国机遇混合A 详情 404.13 279.99 69.28% 46.66 11.55% - - 58.57 14.49%
4 018425 路博迈中国机遇混合C 详情 404.13 279.99 69.28% 46.66 11.55% - - 58.57 14.49%
5 019520 路博迈中国绿色债券 详情 809.82 288.27 35.60% 96.09 11.87% - - - -
6 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 详情 61.75 35.72 57.84% 5.95 9.64% - - 10.90 17.65%
7 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 详情 61.75 35.72 57.84% 5.95 9.64% - - 10.90 17.65%
8 020204 路博迈中国精选利率债A 详情 1,561.65 694.13 44.45% 231.38 14.82% - - 2.57 0.16%
9 021530 路博迈安航90天持有债券A 详情 325.79 230.25 70.67% 76.75 23.56% - - 1.36 0.42%
10 021531 路博迈安航90天持有债券C 详情 325.79 230.25 70.67% 76.75 23.56% - - 1.36 0.42%
11 021782 路博迈中高等级信用债A 详情 118.55 58.03 48.95% 19.34 16.32% - - 6.80 5.74%
12 021783 路博迈中高等级信用债C 详情 118.55 58.03 48.95% 19.34 16.32% - - 6.80 5.74%
13 021875 路博迈资源精选股票发起A 详情 12.50 5.47 43.77% 0.91 7.29% - - 0.48 3.88%
14 021876 路博迈资源精选股票发起C 详情 12.50 5.47 43.77% 0.91 7.29% - - 0.48 3.88%
15 022234 路博迈中国精选利率债C 详情 1,561.65 694.13 44.45% 231.38 14.82% - - 2.57 0.16%
16 022246 路博迈中高等级信用债E 详情 118.55 58.03 48.95% 19.34 16.32% - - 6.80 5.74%

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路博迈基金(中国) 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017975 路博迈护航一年持有债券A 详情 1,999.75 998.08 49.91% 213.87 10.70% - - 252.48 12.63%
2 017976 路博迈护航一年持有债券C 详情 1,999.75 998.08 49.91% 213.87 10.70% - - 252.48 12.63%
3 018424 路博迈中国机遇混合A 详情 222.01 153.66 69.21% 25.61 11.54% - - 33.41 15.05%
4 018425 路博迈中国机遇混合C 详情 222.01 153.66 69.21% 25.61 11.54% - - 33.41 15.05%
5 019520 路博迈中国绿色债券 详情 485.83 153.99 31.70% 51.33 10.57% - - - -
6 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 详情 33.86 19.70 58.19% 3.28 9.70% - - 6.28 18.55%
7 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 详情 33.86 19.70 58.19% 3.28 9.70% - - 6.28 18.55%
8 020204 路博迈中国精选利率债 详情 815.88 348.46 42.71% 116.15 14.24% - - - -