路博迈基金管理(中国)有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产： | ||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 179.22 |
| 结算备付金 | 详情 | 1,185.18 | 30,628.02 | 2,191.06 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 539,664.48 | 615,464.47 | 405,242.95 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 25,757.75 | 51,752.22 | 48,342.24 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 512,901.36 | 563,712.25 | 356,900.71 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 1,005.37 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 60,000.25 | 4,009.40 | 1,999.37 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 24.39 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 105.04 | 261.44 | 0.30 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 601,205.00 | 650,567.68 | 409,612.90 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 负债： | ||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 49,112.88 | 113,342.11 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 1,064.70 | 15.06 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 178.95 | 296.51 | 235.17 |
| 应付托管费 | 详情 | 46.31 | 65.13 | 50.39 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 23.71 | 68.38 | 60.07 |
| 应付税费 | 详情 | 17.63 | 19.83 | 11.27 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 80.50 | 29.02 | 17.30 |
| 负债合计 | 详情 | 50,524.68 | 113,836.05 | 374.20 |
| 所有者权益： | ||||
| 实收基金 | 详情 | 536,769.86 | 541,712.00 | 409,273.23 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 550,680.32 | 536,731.64 | 409,238.70 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 601,205.00 | 650,567.68 | 409,612.90 |
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