路博迈基金管理(中国)有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 18,114.05 -236.18 1,136.09
1.利息收入 详情 668.17 1,759.13 1,141.00
其中：存款利息收入 详情 97.61 504.54 98.37
其中：债券利息收入 详情 - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 14,919.49 -938.03 774.41
其中：股票投资收益 详情 100.23 -10,229.33 -1,456.59
其中：基金投资收益 详情 -420.21 -510.97 -
其中：债券投资收益 详情 14,813.61 8,629.88 1,667.46
其中：资产支持证券投资收益 详情 5.60 - -
其中：衍生工具收益 详情 -55.14 1.62 -0.16
其中：股利收益 详情 475.40 1,170.77 563.70
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 2,502.89 -1,072.63 -779.32
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 23.51 15.35 -
减：二、费用 详情 3,557.33 4,660.91 1,170.61
1.管理人报酬 详情 1,673.90 2,614.49 792.52
2.托管费 详情 410.25 557.49 169.82
3.销售服务费 详情 292.17 630.46 202.49
4.交易费用 详情 - - -
5.利息支出 详情 1,121.23 815.66 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,121.23 815.66 -
6.其他费用 详情 45.27 29.43 3.96
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 14,556.72 -4,897.10 -34.53
减：所得税费用 详情 - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 14,556.72 -4,897.10 -34.53
  • 2024
  • 2023
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