路博迈基金管理(中国)有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -236.18 | 1,136.09 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1,759.13 | 1,141.00 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 504.54 | 98.37 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -938.03 | 774.41 |
| 股票投资收益 | 详情 | -10,229.33 | -1,456.59 |
| 基金投资收益 | 详情 | -510.97 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 8,629.88 | 1,667.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 1.62 | -0.16 |
| 股利收益 | 详情 | 1,170.77 | 563.70 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1,072.63 | -779.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 15.35 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 4,660.91 | 1,170.61 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 2,614.49 | 792.52 |
| 2.托管费 | 详情 | 557.49 | 169.82 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 630.46 | 202.49 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 815.66 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 815.66 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 29.43 | 3.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -4,897.10 | -34.53 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -4,897.10 | -34.53 |
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