路博迈基金管理(中国)有限公司

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其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0100 1.0100 -0.04% 2.35% 0.92% 6.46 Ping Ru(汝平) 等 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0046 1.0046 -0.04% 2.15% 0.51% 4.49 Ping Ru(汝平) 等 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 07-19 0.8873 0.8873 -0.02% 1.08% -12.06% 1.36 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 07-19 0.8815 0.8815 -0.03% 0.79% -12.59% 0.93 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 07-19 1.0453 1.0453 0.01% 3.06% - 10.62 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 07-19 0.8120 0.8120 -0.58% -14.59% - 0.17 李涛 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 07-19 0.8147 0.8147 -0.59% -14.33% - 0.11 李涛 0.15% 购买
路博迈中国精选利率债 020204 详情 债券型-长债 07-19 1.0394 1.0394 0.05% 3.70% - 30.93 魏丽 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0006 1.0006 - - - 0.11 魏丽 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0007 1.0007 - - - 23.55 魏丽 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 07-19 1.0004 1.0004 0.01% - - 1.20 魏丽 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 07-19 1.0003 1.0003 0.00% - - 0.80 魏丽 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据