路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 12-03 1.0567 1.0567 0.05% 1.89% 5.13% 8.63 魏丽 0.04% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0164 1.0164 -0.09% 0.92% 2.79% 4.49 魏晓雪 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0094 1.0094 -0.09% 0.72% 2.37% 2.71 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 12-03 0.9072 0.9072 -0.33% -3.90% -3.65% 1.31 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 12-03 0.8994 0.8994 -0.32% -4.18% -4.21% 0.89 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 12-03 0.8532 0.8532 0.31% -8.65% - 0.17 李涛 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 12-03 0.8581 0.8581 0.30% -8.37% - 0.12 李涛 0.15% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 12-03 1.0618 1.0618 -0.01% 3.09% - 25.18 魏丽 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 12-03 1.0180 1.0180 0.06% - - 0.09 魏丽 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 12-03 1.0190 1.0190 0.07% - - 15.74 魏丽 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 12-03 1.0193 1.0193 0.06% - - 0.06 魏丽 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 12-03 1.0188 1.0188 0.05% - - 5.04 魏丽 0.00% 购买
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 12-03 0.9582 0.9582 -0.10% - - 0.10 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 12-03 0.9567 0.9567 -0.10% - - 0.10 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 12-03 1.0617 1.0617 -0.01% - - 0.15 魏丽 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 12-03 1.0181 1.0181 0.05% - - 0.00 魏丽 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据