路博迈基金管理(中国)有限公司

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路博迈基金(中国)

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-03-10

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 03-10 1.0169 1.0169 -0.45% 27.61% 11.20% 1.18 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 03-10 1.0066 1.0066 -0.45% 27.24% 10.57% 0.74 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 03-10 1.0801 1.0801 -0.02% 3.11% 5.57% 34.29 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 03-10 1.0611 1.0611 -0.01% 1.12% 3.38% 8.74 魏丽 0.04% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0206 1.0206 -0.32% 1.40% 2.32% 2.91 魏晓雪 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0125 1.0125 -0.32% 1.19% 1.89% 1.61 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 03-10 0.8677 0.8677 0.22% 18.55% -7.85% 0.11 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 03-10 0.8613 0.8613 0.21% 18.18% -8.42% 0.14 李涛 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0349 1.0349 -0.06% 3.17% - 0.28 魏丽 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0365 1.0365 -0.06% 3.29% - 3.55 魏丽 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 03-10 1.0302 1.0302 -0.01% 2.34% - 0.05 魏丽 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 03-10 1.0297 1.0297 -0.01% 2.35% - 5.17 魏丽 0.00% 购买
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 03-10 1.0010 1.0010 0.86% - - 0.14 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 03-10 0.9963 0.9963 0.70% - - 0.05 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 03-10 1.0791 1.0791 -0.02% - - 0.86 魏丽 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 03-10 1.0283 1.0283 -0.01% - - 0.01 魏丽 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 03-10 1.0031 1.0031 0.00% - - 5.78 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 03-10 1.0027 1.0027 0.01% - - 38.48 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 03-10 1.0011 1.0011 0.01% - - 60.00 王寒 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据