泉果基金管理有限公司

Origin Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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泉果基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 详情 24,497.20 20,256.64 82.69% 3,376.11 13.78% - - 828.24 3.38%
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 详情 24,497.20 20,256.64 82.69% 3,376.11 13.78% - - 828.24 3.38%
3 018329 泉果思源三年持有期混合A 详情 1,806.71 1,528.15 84.58% 254.69 14.10% - - 8.04 0.45%
4 018330 泉果思源三年持有期混合C 详情 1,806.71 1,528.15 84.58% 254.69 14.10% - - 8.04 0.45%

泉果基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 详情 13,484.79 11,186.78 82.96% 1,864.46 13.83% - - 421.03 3.12%
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 详情 13,484.79 11,186.78 82.96% 1,864.46 13.83% - - 421.03 3.12%