泉果基金管理有限公司

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泉果基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 详情 8,326.37 6,838.61 82.13% 1,139.77 13.69% - - 327.78 3.94%
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 详情 8,326.37 6,838.61 82.13% 1,139.77 13.69% - - 327.78 3.94%
3 018329 泉果思源三年持有期混合A 详情 1,293.69 1,093.56 84.53% 182.26 14.09% - - 6.27 0.48%
4 018330 泉果思源三年持有期混合C 详情 1,293.69 1,093.56 84.53% 182.26 14.09% - - 6.27 0.48%
5 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 详情 577.72 451.80 78.20% 75.30 13.03% - - 40.48 7.01%
6 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 详情 577.72 451.80 78.20% 75.30 13.03% - - 40.48 7.01%
7 020855 泉果泰然30天持有期债券A 详情 646.56 380.05 58.78% 95.01 14.70% - - 160.96 24.90%
8 020856 泉果泰然30天持有期债券C 详情 646.56 380.05 58.78% 95.01 14.70% - - 160.96 24.90%