泉果基金管理有限公司

Origin Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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泉果基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 详情 - - - - - - - - -
2 021454 泉果泰岩3个月定期开放债券C 详情 - - - - - - - - -

泉果基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 详情 9,520.36 7,817.11 82.11% 1,302.85 13.68% - - 374.53 3.93%
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 详情 9,520.36 7,817.11 82.11% 1,302.85 13.68% - - 374.53 3.93%
3 018329 泉果思源三年持有期混合A 详情 1,455.19 1,230.38 84.55% 205.06 14.09% - - 7.10 0.49%
4 018330 泉果思源三年持有期混合C 详情 1,455.19 1,230.38 84.55% 205.06 14.09% - - 7.10 0.49%
5 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 详情 619.36 485.18 78.34% 80.86 13.06% - - 43.25 6.98%
6 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 详情 619.36 485.18 78.34% 80.86 13.06% - - 43.25 6.98%
7 020855 泉果泰然30天持有期债券A 详情 84.28 39.32 46.66% 9.83 11.66% - - 8.33 9.89%
8 020856 泉果泰然30天持有期债券C 详情 84.28 39.32 46.66% 9.83 11.66% - - 8.33 9.89%
9 022223 泉果消费机遇混合发起式 详情 38.90 27.35 70.29% 4.56 11.72% - - - -