申万宏源证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万宏源证券资产管理 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970015 申万红利成长灵活配置混合 详情 151.60 119.37 78.74% 14.92 9.84% - - - -
2 970026 申万宏源灵通快利短债债券 详情 759.27 488.89 64.39% 69.84 9.20% - - - -
3 970187 申万宏源天添利货币 详情 7,166.70 5,399.41 75.34% 299.97 4.19% - - 1,441.44 20.11%
4 970188 申万宏源双季增享6个月债券A 详情 154.32 93.11 60.34% 15.08 9.77% - - 8.40 5.45%
5 970189 申万宏源双季增享6个月债券B 详情 154.32 93.11 60.34% 15.08 9.77% - - 8.40 5.45%
6 970190 申万宏源双季增享6个月债券C 详情 154.32 93.11 60.34% 15.08 9.77% - - 8.40 5.45%
7 970191 申万宏源天天增货币 详情 15,237.21 11,494.22 75.44% 638.57 4.19% - - 3,064.79 20.11%
8 970197 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 详情 318.14 80.41 25.27% 57.33 18.02% - - 8.50 2.67%
9 970198 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 详情 318.14 80.41 25.27% 57.33 18.02% - - 8.50 2.67%
10 970199 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 详情 318.14 80.41 25.27% 57.33 18.02% - - 8.50 2.67%