申万宏源证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 24,024.59 50,605.32
1.利息收入 详情 8,820.43 17,731.37
其中：存款利息收入 详情 6,366.27 11,382.99
其中：债券利息收入 详情 - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 15,092.84 31,900.55
其中：股票投资收益 详情 4.54 193.60
其中：基金投资收益 详情 - -
其中：债券投资收益 详情 14,896.36 31,380.24
其中：资产支持证券投资收益 详情 92.77 124.32
其中：衍生工具收益 详情 -43.95 -53.00
其中：股利收益 详情 143.12 255.40
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 97.34 918.24
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 13.97 55.15
减：二、费用 详情 11,686.03 23,787.23
1.管理人报酬 详情 8,485.41 17,675.41
2.托管费 详情 531.81 1,095.71
3.销售服务费 详情 2,243.97 4,523.13
4.交易费用 详情 - -
5.利息支出 详情 352.28 341.26
其中：卖出回购金融资产支出 详情 352.28 341.26
6.其他费用 详情 53.61 110.42
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 12,338.56 26,818.08
减：所得税费用 详情 - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 12,338.56 26,818.08
  • 2024
  • 2023
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