申万宏源证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 25,256.19 51,029.58 24,024.59 50,605.32
1.利息收入 详情 7,538.19 19,795.93 8,820.43 17,731.37
其中：存款利息收入 详情 2,558.55 12,390.51 6,366.27 11,382.99
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 18,119.69 29,503.71 15,092.84 31,900.55
其中：股票投资收益 详情 111.00 312.95 4.54 193.60
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 17,937.29 28,876.88 14,896.36 31,380.24
其中：资产支持证券投资收益 详情 39.00 110.64 92.77 124.32
其中：衍生工具收益 详情 - -76.28 -43.95 -53.00
其中：股利收益 详情 32.41 279.52 143.12 255.40
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -401.70 1,712.35 97.34 918.24
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 17.58 13.97 55.15
减：二、费用 详情 14,261.53 25,912.62 11,686.03 23,787.23
1.管理人报酬 详情 11,636.21 19,074.23 8,485.41 17,675.41
2.托管费 详情 682.04 1,176.37 531.81 1,095.71
3.销售服务费 详情 1,796.53 4,930.74 2,243.97 4,523.13
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 86.18 579.02 352.28 341.26
其中：卖出回购金融资产支出 详情 86.18 579.02 352.28 341.26
6.其他费用 详情 38.51 107.41 53.61 110.42
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,994.65 25,116.95 12,338.56 26,818.08
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,994.65 25,116.95 12,338.56 26,818.08
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  • 2024
  • 2023
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