申万宏源证券资产管理有限公司
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截至2024-09-30,申万宏源证券资产管理报告期末全部总份额203.81亿份,比上期(2024-06-30)增加3.75%。期末净资产204.77亿元,比上期增加3.75%
2023-12-31
2024-03-31
2024-06-30
2024-09-30
2024-12-31
(部分披露)
报告期 | 详情 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 详情 | 1,935.28(部分披露) | 1,870.28(部分披露) | 268.82(部分披露) | 269.73 |
2024-09-30 | 详情 | 864.90 | 857.52 | 203.81 | 204.77 |
2024-06-30 | 详情 | 971.00 | 952.72 | 196.44 | 197.36 |
2024-03-31 | 详情 | 1,046.38 | 1,036.72 | 178.16 | 178.88 |
2023-12-31 | 详情 | 979.41 | 986.10 | 168.50 | 168.96 |
2023-09-30 | 详情 | 921.90 | 935.30 | 175.20 | 175.87 |
2023-06-30 | 详情 | 982.14 | 977.28 | 188.59 | 189.03 |
2023-03-31 | 详情 | 958.36 | 948.47 | 183.72 | 183.91 |
2022-12-31 | 详情 | 814.28 | 802.13 | 168.50 | 173.72 |
2022-09-30 | 详情 | 6.43 | 3.96 | 6.06 | 6.02 |
2022-06-30 | 详情 | 3.60 | 1.63 | 3.59 | 3.54 |
2022-03-31 | 详情 | 0.36 | 0.40 | 1.62 | 1.50 |
2021-12-31 | 详情 | 0.80 | 1.36 | 1.66 | 1.75 |
2021-09-30 | 详情 | 1.57 | 1.34 | 2.22 | 2.31 |
2021-06-30 | 详情 | 2.19 | 1.40 | 1.68 | 1.79 |
2021-03-31 | 详情 | 0.24 | 0.02 | 0.89 | 0.91 |