申万宏源证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
选择基金类型:
资产 详情 2024-06-30 2023-12-31
资产:
银行存款 详情 - -
结算备付金 详情 15,413.79 15,034.02
存出保证金 详情 49.42 73.05
交易性金融资产 详情 1,067,947.53 1,140,703.60
其中:股票投资 详情 11,141.84 13,709.52
其中:基金投资 详情 - -
其中:债券投资 详情 1,056,805.69 1,120,972.67
其中:资产支持证券投资 详情 - 6,021.41
衍生金融资产 详情 - -
买入返售金融资产 详情 533,922.15 105,759.64
应收证券清算款 详情 1,308.58 36.15
应收利息 详情 - -
应收股利 详情 - -
应收申购款 详情 401.55 254.87
递延所得税资产 详情 - -
其他资产 详情 - -
资产总计 详情 2,013,581.51 1,715,146.07
负债和所有者权益 详情 2024-06-30 2023-12-31
负债:
短期借款 详情 - -
交易性金融负债 详情 - -
衍生金融负债 详情 - -
卖出回购金融资产款 详情 36,395.95 18,846.20
应付证券清算款 详情 317.70 3,523.30
应付赎回款 详情 177.56 131.09
应付管理人报酬 详情 1,604.82 1,475.22
应付托管费 详情 110.25 98.70
应付销售服务费 详情 392.94 369.73
应付税费 详情 442.54 428.78
应付利息 详情 - -
应收利润 详情 221.37 335.87
递延所得税负债 详情 - -
其他负债 详情 292.54 331.40
负债合计 详情 39,955.68 25,540.29
所有者权益:
实收基金 详情 1,964,373.32 1,685,006.74
所有者权益合计 详情 1,973,625.83 1,689,605.78
负债和所有者权益合计 详情 2,013,581.51 1,715,146.07
  • 2024
  • 2023
数据加载中...