申万宏源证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 资产： | |||
| 银行存款 | 详情 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 15,413.79 | 15,034.02 |
| 存出保证金 | 详情 | 49.42 | 73.05 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,067,947.53 | 1,140,703.60 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 11,141.84 | 13,709.52 |
| 基金投资 | 详情 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 1,056,805.69 | 1,120,972.67 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 6,021.41 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 533,922.15 | 105,759.64 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1,308.58 | 36.15 |
| 应收利息 | 详情 | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 401.55 | 254.87 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,013,581.51 | 1,715,146.07 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 负债： | |||
| 短期借款 | 详情 | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 36,395.95 | 18,846.20 |
| 应付证券清算款 | 详情 | 317.70 | 3,523.30 |
| 应付赎回款 | 详情 | 177.56 | 131.09 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1,604.82 | 1,475.22 |
| 应付托管费 | 详情 | 110.25 | 98.70 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 392.94 | 369.73 |
| 应付税费 | 详情 | 442.54 | 428.78 |
| 应付利息 | 详情 | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 221.37 | 335.87 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 292.54 | 331.40 |
| 负债合计 | 详情 | 39,955.68 | 25,540.29 |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 详情 | 1,964,373.32 | 1,685,006.74 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,973,625.83 | 1,689,605.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,013,581.51 | 1,715,146.07 |
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