申万宏源证券资产管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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申万红利成长灵活配置混合 970015 | 详情 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.0285 | 1.8413 | 0.10% | 15.78% | 19.40% | 1.05 | 陈旻 等 | 0.10% | 购买 |
申万宏源双季增享6个月债券B 970189 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0912 | 1.1222 | 0.10% | 3.27% | 5.70% | 1.41 | 秦庆 等 | - | 购买 |
申万宏源双季增享6个月债券A 970188 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0845 | 1.0845 | 0.10% | 3.14% | 5.41% | 0.57 | 秦庆 等 | 0.05% | 购买 |
申万宏源双季增享6个月债券C 970190 | 详情 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0790 | 1.0790 | 0.10% | 3.03% | 5.17% | 0.34 | 秦庆 等 | 0.00% | 购买 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 970198 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0831 | 1.1187 | 0.09% | 1.73% | 4.26% | 3.57 | 丁杰科 等 | - | 购买 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 970197 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0788 | 1.0788 | 0.09% | 1.63% | 4.07% | 2.26 | 丁杰科 等 | 0.04% | 购买 |
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 970199 | 详情 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0734 | 1.0734 | 0.08% | 1.50% | 3.82% | 1.22 | 丁杰科 等 | 0.00% | 购买 |
申万宏源灵通快利短债债券 970026 | 详情 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0671 | 1.0921 | 0.03% | 0.93% | 2.47% | 6.31 | 季程 等 | 0.00% | 购买 |