申万宏源证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万红利成长灵活配置混合 970015 详情 混合型-灵活 10-10 0.9937 1.8065 -0.27% 14.15% 8.58% 1.03 陈旻 等 0.10% 购买
申万宏源双季增享6个月债券B 970189 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0721 1.1031 0.12% 2.32% 3.67% 1.44 秦庆 等 - 购买
申万宏源双季增享6个月债券A 970188 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0660 1.0660 0.12% 2.18% 3.38% 1.09 秦庆 等 0.05% 购买
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 970198 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0671 1.1027 0.18% 1.06% 3.27% 3.70 丁杰科 等 - 购买
申万宏源双季增享6个月债券C 970190 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0610 1.0610 0.12% 2.06% 3.13% 0.33 秦庆 等 0.00% 购买
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 970197 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0633 1.0633 0.19% 0.98% 3.08% 2.10 丁杰科 等 0.04% 购买
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 970199 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0584 1.0584 0.18% 0.85% 2.83% 0.95 丁杰科 等 0.00% 购买
申万宏源灵通快利短债债券 970026 详情 债券型-中短债 10-10 1.0613 1.0813 0.04% 0.44% 1.79% 8.62 季程 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万宏源天天增货币 970191 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2511 0.9190% 0.77% 0.80% 0.20% 118.95 丁杰科 等 - 购买
申万宏源天添利货币 970187 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2573 0.9240% 0.77% 0.81% 0.20% 59.15 丁杰科 等 - 购买