申万宏源证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万红利成长灵活配置混合 970015 详情 混合型-灵活 01-27 0.9776 1.8104 -0.78% 14.86% 17.67% 0.86 陈旻 等 0.10% 购买
申万宏源双季增享6个月债券B 970189 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0891 1.1201 -0.03% 2.89% 5.14% 1.35 秦庆 等 - 购买
申万宏源双季增享6个月债券A 970188 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0821 1.0821 -0.03% 2.75% 4.85% 0.46 秦庆 等 0.05% 购买
申万宏源双季增享6个月债券C 970190 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0763 1.0763 -0.03% 2.64% 4.61% 0.76 秦庆 等 0.00% 购买
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 970198 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0864 1.1220 0.12% 1.60% 3.97% 3.38 丁杰科 等 - 购买
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 970197 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0818 1.0818 0.11% 1.49% 3.77% 2.10 丁杰科 等 0.04% 购买
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 970199 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0762 1.0762 0.11% 1.38% 3.53% 0.98 丁杰科 等 0.00% 购买
申万宏源灵通快利短债债券 970026 详情 债券型-中短债 01-27 1.0685 1.0935 0.05% 0.82% 2.19% 3.41 季程 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万宏源天天增货币 970191 详情 货币型-普通货币 01-27 0.2349 0.8890% 0.89% 0.81% 0.20% 168.09 丁杰科 等 - 购买
申万宏源天添利货币 970187 详情 货币型-普通货币 01-27 0.2383 0.8830% 0.88% 0.81% 0.20% 88.34 丁杰科 等 - 购买