申万宏源证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万红利成长灵活配置混合 970015 详情 混合型-灵活 12-20 1.0285 1.8413 0.10% 15.78% 19.40% 1.05 陈旻 等 0.10% 购买
申万宏源双季增享6个月债券B 970189 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0912 1.1222 0.10% 3.27% 5.70% 1.41 秦庆 等 - 购买
申万宏源双季增享6个月债券A 970188 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0845 1.0845 0.10% 3.14% 5.41% 0.57 秦庆 等 0.05% 购买
申万宏源双季增享6个月债券C 970190 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0790 1.0790 0.10% 3.03% 5.17% 0.34 秦庆 等 0.00% 购买
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 970198 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0831 1.1187 0.09% 1.73% 4.26% 3.57 丁杰科 等 - 购买
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 970197 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0788 1.0788 0.09% 1.63% 4.07% 2.26 丁杰科 等 0.04% 购买
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 970199 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0734 1.0734 0.08% 1.50% 3.82% 1.22 丁杰科 等 0.00% 购买
申万宏源灵通快利短债债券 970026 详情 债券型-中短债 12-20 1.0671 1.0921 0.03% 0.93% 2.47% 6.31 季程 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万宏源天天增货币 970191 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2334 0.7990% 0.80% 0.80% 0.20% 125.78 丁杰科 等 - 购买
申万宏源天添利货币 970187 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2338 0.7960% 0.80% 0.79% 0.20% 62.24 丁杰科 等 - 购买