申万宏源证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万宏源双季增享6个月债券B 970189 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1095 1.1405 0.15% 1.99% 4.82% 1.29 秦庆 等 - 购买
申万宏源双季增享6个月债券A 970188 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1009 1.1009 0.15% 1.85% 4.53% 0.60 秦庆 等 0.05% 购买
申万宏源双季增享6个月债券C 970190 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0939 1.0939 0.15% 1.74% 4.30% 0.82 秦庆 等 0.00% 购买
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 970198 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0967 1.1323 0.02% 1.05% 2.76% 3.17 丁杰科 等 - 购买
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 970197 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0911 1.0911 0.01% 0.95% 2.57% 2.50 丁杰科 等 0.04% 购买
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 970199 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0843 1.0843 0.02% 0.84% 2.34% 1.05 丁杰科 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万宏源天添利货币 970187 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2685 0.7470% 0.74% 0.76% 0.19% 84.26 丁杰科 等 - 购买
申万宏源天天增货币 970191 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2199 0.7340% 0.74% 0.76% 0.19% 164.20 丁杰科 等 - 购买