申万宏源证券资产管理有限公司

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申万宏源证券资产管理 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970015 申万红利成长灵活配置混合 详情 0.34 0.39 1.26 1.12
2 970026 申万宏源灵通快利短债债券 详情 2.08 6.93 5.21 5.46
3 970187 申万宏源天添利货币 详情 330.83 330.00 49.12 49.12
4 970188 申万宏源双季增享6个月债券A 详情 0.06 0.08 1.40 1.45
5 970189 申万宏源双季增享6个月债券B 详情 - 0.14 1.59 1.65
6 970190 申万宏源双季增享6个月债券C 详情 0.01 0.03 0.53 0.55
7 970191 申万宏源天天增货币 详情 645.91 647.48 104.05 104.05
8 970197 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 详情 0.13 0.71 0.94 0.98
9 970198 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 详情 - 0.17 3.93 4.10
10 970199 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 详情 0.04 0.16 0.48 0.50

申万宏源证券资产管理 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970015 申万红利成长灵活配置混合 详情 0.39 0.06 1.31 1.20
2 970026 申万宏源灵通快利短债债券 详情 8.17 5.57 10.06 10.53
3 970187 申万宏源天添利货币 详情 321.22 327.39 48.28 48.28
4 970188 申万宏源双季增享6个月债券A 详情 1.15 0.10 1.41 1.46
5 970189 申万宏源双季增享6个月债券B 详情 - 0.06 1.73 1.78
6 970190 申万宏源双季增享6个月债券C 详情 0.15 0.01 0.55 0.57
7 970191 申万宏源天天增货币 详情 589.70 601.63 105.62 105.62
8 970197 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 详情 0.83 0.10 1.53 1.57
9 970198 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 详情 - 0.33 4.10 4.24
10 970199 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 详情 0.29 0.04 0.60 0.62

申万宏源证券资产管理 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970015 申万红利成长灵活配置混合 详情 0.11 0.14 0.98 0.91
2 970026 申万宏源灵通快利短债债券 详情 5.49 2.11 7.46 7.76
3 970188 申万宏源双季增享6个月债券A 详情 0.12 0.00 0.36 0.37
4 970189 申万宏源双季增享6个月债券B 详情 - 0.16 1.79 1.83
5 970190 申万宏源双季增享6个月债券C 详情 0.36 0.00 0.41 0.42
6 970197 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 详情 0.59 0.00 0.80 0.82
7 970198 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 详情 - 0.53 4.43 4.54
8 970199 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 详情 0.24 0.02 0.35 0.36

申万宏源证券资产管理 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970015 申万红利成长灵活配置混合 详情 0.09 0.11 1.02 0.96
2 970026 申万宏源灵通快利短债债券 详情 3.39 1.88 4.08 4.21
3 970188 申万宏源双季增享6个月债券A 详情 0.21 - 0.25 0.25
4 970189 申万宏源双季增享6个月债券B 详情 - 0.50 1.95 1.98
5 970190 申万宏源双季增享6个月债券C 详情 0.03 - 0.05 0.05
6 970197 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 详情 0.20 - 0.21 0.21
7 970198 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 详情 - 0.37 4.96 5.02
8 970199 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 详情 0.12 0.00 0.13 0.13
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