申万宏源证券资产管理有限公司

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申万宏源证券资产管理 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970015 申万红利成长灵活配置混合 详情 78.07 63.36 81.16% 7.92 10.14% - - - -
2 970026 申万宏源灵通快利短债债券 详情 509.70 280.89 55.11% 40.13 7.87% - - - -
3 970187 申万宏源天添利货币 详情 3,516.29 2,628.46 74.75% 146.03 4.15% - - 730.13 20.76%
4 970188 申万宏源双季增享6个月债券A 详情 121.85 53.86 44.20% 7.64 6.27% - - 4.24 3.48%
5 970189 申万宏源双季增享6个月债券B 详情 121.85 53.86 44.20% 7.64 6.27% - - 4.24 3.48%
6 970190 申万宏源双季增享6个月债券C 详情 121.85 53.86 44.20% 7.64 6.27% - - 4.24 3.48%
7 970191 申万宏源天天增货币 详情 7,226.71 5,407.47 74.83% 300.41 4.16% - - 1,502.07 20.79%
8 970197 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 详情 233.40 51.38 22.01% 29.68 12.72% - - 7.53 3.22%
9 970198 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 详情 233.40 51.38 22.01% 29.68 12.72% - - 7.53 3.22%
10 970199 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 详情 233.40 51.38 22.01% 29.68 12.72% - - 7.53 3.22%