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国联证券资产管理 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970056 国联金如意3个月滚动持有债A 详情 2,123.56 888.27 41.83% 355.31 16.73% - - 447.63 21.08%
2 970057 国联金如意3个月滚动持有债C 详情 2,123.56 888.27 41.83% 355.31 16.73% - - 447.63 21.08%
3 970084 国联汇富债券A 详情 725.23 256.72 35.40% 85.57 11.80% - - 163.59 22.56%
4 970085 国联汇富债券C 详情 725.23 256.72 35.40% 85.57 11.80% - - 163.59 22.56%
5 970109 国联金如意双利一年持有债券A 详情 186.28 54.66 29.34% 17.50 9.40% - - 38.19 20.50%
6 970110 国联金如意双利一年持有债券B 详情 186.28 54.66 29.34% 17.50 9.40% - - 38.19 20.50%
7 970111 国联金如意双利一年持有债券C 详情 186.28 54.66 29.34% 17.50 9.40% - - 38.19 20.50%
8 970159 国联现金添利货币 详情 1,947.86 1,445.72 74.22% 80.32 4.12% - - 343.46 17.63%