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国联证券资产管理 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970056 国联金如意3个月滚动持有债A 详情 1,558.55 528.40 33.90% 211.36 13.56% - - 254.31 16.32%
2 970057 国联金如意3个月滚动持有债C 详情 1,558.55 528.40 33.90% 211.36 13.56% - - 254.31 16.32%
3 970084 国联汇富债券A 详情 277.79 87.68 31.56% 29.23 10.52% - - 49.22 17.72%
4 970085 国联汇富债券C 详情 277.79 87.68 31.56% 29.23 10.52% - - 49.22 17.72%
5 970109 国联金如意双利一年持有债券A 详情 67.43 20.10 29.80% 6.84 10.14% - - 12.93 19.17%
6 970110 国联金如意双利一年持有债券B 详情 67.43 20.10 29.80% 6.84 10.14% - - 12.93 19.17%
7 970111 国联金如意双利一年持有债券C 详情 67.43 20.10 29.80% 6.84 10.14% - - 12.93 19.17%
8 970159 国联现金添利货币 详情 3,010.86 2,615.52 86.87% 150.34 4.99% - - 177.57 5.90%