山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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山西证券 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.48 0.39 0.25 0.25
2 001176 山证日日添利货币B 详情 19.25 8.49 14.08 14.08
3 001177 山证日日添利货币C 详情 115.95 116.08 26.57 26.57
4 003179 山西裕利定开债 详情 - 0.00 11.54 12.25
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 0.01 0.03 0.56 0.53
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 0.00 0.16 0.91 0.85
7 006626 山西证券超短债A 详情 0.75 1.05 2.58 2.68
8 006627 山西证券超短债C 详情 1.79 1.89 2.14 2.22
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 - - 7.06 7.20
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 0.25 0.52 0.50 0.51

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山西证券 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.45 0.40 0.15 0.15
2 001176 山证日日添利货币B 详情 5.63 6.87 3.33 3.33
3 001177 山证日日添利货币C 详情 138.92 141.93 26.70 26.70
4 003179 山西裕利定开债 详情 0.00 0.00 11.54 12.13
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 0.02 0.03 0.58 0.54
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 0.00 0.12 1.06 0.98
7 006626 山西证券超短债A 详情 2.16 1.88 2.87 2.95
8 006627 山西证券超短债C 详情 2.29 0.82 2.24 2.31
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 4.96 - 7.06 7.14
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 0.00 0.00 0.77 0.78

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山西证券 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.18 0.19 0.10 0.10
2 001176 山证日日添利货币B 详情 4.13 2.41 4.56 4.56
3 001177 山证日日添利货币C 详情 175.86 175.61 29.71 29.71
4 003179 山西裕利定开债 详情 - - 11.54 12.00
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 0.01 0.03 0.59 0.52
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 0.00 0.12 1.18 1.03
7 006626 山西证券超短债A 详情 1.34 1.01 2.58 2.63
8 006627 山西证券超短债C 详情 0.68 0.40 0.77 0.79

山西证券 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.26 0.32 0.11 0.11
2 001176 山证日日添利货币B 详情 4.56 4.54 2.84 2.84
3 001177 山证日日添利货币C 详情 165.05 155.66 29.47 29.47
4 003179 山西裕利定开债 详情 1.93 0.00 11.54 11.94
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 0.00 0.03 0.61 0.59
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 0.00 0.10 1.30 1.21
7 006626 山西证券超短债A 详情 0.22 1.33 2.25 2.27
8 006627 山西证券超短债C 详情 0.31 0.52 0.49 0.50
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