东莞证券股份有限公司

Dongguan Securities Co., Ltd.

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东莞证券 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970038 东莞德益6个月持有债 详情 0.65 0.80 4.68 5.12
2 970160 东莞德鑫3个月定开债券 详情 0.23 0.04 2.00 2.15
3 970176 东莞证券旗峰天添利货币 详情 131.23 129.64 18.13 18.13

东莞证券 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970038 东莞德益6个月持有债 详情 0.70 0.98 4.82 5.23
2 970160 东莞德鑫3个月定开债券 详情 0.05 0.11 1.81 1.92
3 970176 东莞证券旗峰天添利货币 详情 138.48 140.82 16.54 16.54

东莞证券 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970038 东莞德益6个月持有债 详情 0.81 0.95 5.11 5.48
2 970160 东莞德鑫3个月定开债券 详情 0.20 0.22 1.86 1.95
3 970176 东莞证券旗峰天添利货币 详情 146.44 147.41 18.88 18.88

东莞证券 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970038 东莞德益6个月持有债 详情 0.43 1.01 5.24 5.56
2 970160 东莞德鑫3个月定开债券 详情 0.06 0.29 1.88 1.94
3 970176 东莞证券旗峰天添利货币 详情 140.79 139.80 19.86 19.86
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