上海证券有限责任公司

Shanghai Securities Company Limited

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上海证券 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970122 上证弘利债券A 详情 0.01 0.00 0.33 0.36
2 970123 上证弘利债券C 详情 0.13 0.12 0.32 0.34
3 970181 上海证券现金添利货币 详情 117.78 116.09 19.13 19.13

上海证券 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970122 上证弘利债券A 详情 0.00 0.07 0.32 0.35
2 970123 上证弘利债券C 详情 0.14 0.24 0.30 0.33
3 970181 上海证券现金添利货币 详情 125.21 125.25 17.44 17.44
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