鹏华基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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鹏华基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150061 鹏华丰泽分级债券B 详情 - - 9.00 29.14
2 159911 鹏华深证民营ETF 详情 0.83 0.87 1.68 4.28
3 160602 鹏华普天债券A 详情 0.07 0.07 1.36 3.27
4 160603 鹏华普天收益混合 详情 0.71 0.47 34.20 24.98
5 160605 鹏华中国50混合 详情 1.62 1.36 36.74 39.72
6 160606 鹏华货币A 详情 12.64 7.44 8.64 51.43
7 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 2.07 2.63 134.86 97.89
8 160608 鹏华普天债券B 详情 1.36 0.29 1.49 3.27
9 160609 鹏华货币B 详情 45.52 14.21 42.78 51.43
10 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 详情 3.30 0.93 63.08 59.79

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鹏华基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159911 鹏华深证民营ETF 详情 - - 1.72 5.19
2 160602 鹏华普天债券A 详情 0.07 0.32 1.36 2.01
3 160603 鹏华普天收益混合 详情 1.77 1.16 33.97 28.09
4 160605 鹏华中国50混合 详情 17.75 6.62 36.47 41.66
5 160606 鹏华货币A 详情 6.04 7.03 3.44 14.92
6 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 9.73 4.68 135.42 101.70
7 160608 鹏华普天债券B 详情 0.22 0.22 0.43 2.01
8 160609 鹏华货币B 详情 20.24 20.75 11.47 14.92
9 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 详情 1.07 1.57 60.72 61.91
10 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 详情 0.19 1.26 56.81 49.38

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鹏华基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 160602 鹏华普天债券A 详情 0.32 0.25 1.62 2.34
2 160603 鹏华普天收益混合 详情 6.96 0.94 33.36 30.48
3 160605 鹏华中国50混合 详情 0.58 0.94 25.34 40.30
4 160606 鹏华货币A 详情 10.95 12.11 4.43 16.42
5 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 10.85 9.20 130.36 111.92
6 160608 鹏华普天债券B 详情 0.20 0.61 0.43 2.34
7 160609 鹏华货币B 详情 27.67 33.52 11.99 16.42
8 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 详情 0.43 2.22 61.21 70.21
9 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 详情 0.24 2.12 57.89 56.48
10 160612 鹏华丰收债券 详情 1.74 1.15 3.37 3.52

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鹏华基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 160602 鹏华普天债券A 详情 0.15 0.16 1.55 2.72
2 160603 鹏华普天收益混合 详情 1.83 3.52 27.34 26.37
3 160605 鹏华中国50混合 详情 0.68 1.55 25.70 43.98
4 160606 鹏华货币A 详情 18.81 19.98 5.60 23.44
5 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 4.26 5.06 128.72 111.87
6 160608 鹏华普天债券B 详情 0.68 0.78 0.84 2.72
7 160609 鹏华货币B 详情 40.29 79.23 17.85 23.44
8 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 详情 1.23 4.65 63.00 77.03
9 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 详情 1.46 3.05 59.77 61.39
10 160612 鹏华丰收债券 详情 0.73 1.72 2.78 2.89

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