长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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长城基金 2004年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 184720 基金久富 详情 - - 5.00 4.85
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 20.40
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.03 1.34 8.53 8.14
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 4.77 2.07 19.78 17.96

长城基金 2004年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 184720 基金久富 详情 - - 5.00 5.01
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 20.98
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.27 1.51 9.84 9.78
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 5.95 3.99 17.08 16.76

长城基金 2004年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 184720 基金久富 详情 - - 5.00 4.69
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 19.60
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 1.42 1.21 11.08 10.18

长城基金 2004年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 184720 基金久富 详情 - - 5.00 5.73
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 23.44
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 - - 10.87 11.76
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