长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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长城基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 0.45 2.18 19.09 27.66
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 21.51
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.05 0.17 1.66 2.29
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 3.28 4.68 16.20 19.78
5 200003 长城货币A 详情 7.83 9.42 2.35 2.35
6 200006 长城消费增值混合 详情 0.75 7.49 56.68 51.51
7 200007 长城安心回报混合A 详情 2.77 11.91 124.37 95.43
8 200008 长城品牌优选混合 详情 3.64 12.07 148.15 113.51
9 200009 长城稳健增利债券A 详情 0.20 0.81 1.02 1.14
10 200010 长城双动力混合A 详情 0.25 1.12 1.27 1.50

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长城基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 0.31 1.05 20.83 28.58
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 21.28
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.03 0.07 1.78 2.45
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 0.83 1.06 17.61 20.38
5 200003 长城货币A 详情 8.42 8.17 3.94 3.94
6 200006 长城消费增值混合 详情 0.58 6.34 63.42 55.87
7 200007 长城安心回报混合A 详情 0.48 2.99 133.50 98.45
8 200008 长城品牌优选混合 详情 0.41 5.00 156.58 113.31
9 200009 长城稳健增利债券A 详情 1.44 0.43 1.63 1.85
10 200010 长城双动力混合A 详情 1.32 2.25 2.14 2.69

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长城基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 2.97 1.16 21.56 24.56
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 18.16
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.09 0.07 1.82 2.29
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 1.11 0.98 17.83 18.04
5 200003 长城货币A 详情 15.07 14.07 3.69 3.69
6 200006 长城消费增值混合 详情 1.02 5.14 69.18 53.79
7 200007 长城安心回报混合A 详情 8.38 2.35 136.01 84.41
8 200008 长城品牌优选混合 详情 1.72 9.26 161.16 112.16
9 200009 长城稳健增利债券A 详情 0.13 0.16 0.62 0.68
10 200010 长城双动力混合A 详情 3.10 1.71 3.06 3.43

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长城基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 0.32 0.95 19.76 32.47
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 19.58
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.02 0.09 1.80 2.55
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 1.26 2.58 17.70 22.95
5 200003 长城货币A 详情 12.62 12.10 2.68 2.68
6 200006 长城消费增值混合 详情 6.86 6.60 73.30 68.05
7 200007 长城安心回报混合A 详情 0.49 3.62 129.98 89.27
8 200008 长城品牌优选混合 详情 5.58 4.38 168.70 149.04
9 200009 长城稳健增利债券A 详情 0.09 0.24 0.65 0.74
10 200010 长城双动力混合A 详情 1.60 0.47 1.67 2.02

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