长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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长城基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 0.38 0.32 21.17 20.26
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 16.41
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.19 0.04 1.71 1.88
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 0.47 0.27 15.66 14.51
5 200003 长城货币A 详情 11.65 7.99 7.08 7.08
6 200006 长城消费增值混合 详情 3.95 2.52 52.17 39.57
7 200007 长城安心回报混合A 详情 5.05 1.45 115.82 70.72
8 200008 长城品牌优选混合 详情 7.15 3.00 145.69 98.08
9 200009 长城稳健增利债券A 详情 0.13 0.05 0.68 0.71
10 200010 长城双动力混合A 详情 0.06 0.08 1.38 1.15

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长城基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 1.14 0.67 21.10 21.57
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 17.61
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.02 0.06 1.56 1.75
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 0.56 0.58 15.45 15.71
5 200003 长城货币A 详情 5.38 7.25 3.42 3.42
6 200006 长城消费增值混合 详情 0.57 1.88 50.74 40.22
7 200007 长城安心回报混合A 详情 0.18 2.64 112.22 71.74
8 200008 长城品牌优选混合 详情 0.96 3.51 141.54 96.54
9 200009 长城稳健增利债券A 详情 0.02 0.11 0.61 0.62
10 200010 长城双动力混合A 详情 0.07 0.10 1.40 1.23

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长城基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 2.90 1.03 20.63 22.68
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 19.96
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.03 0.06 1.61 2.09
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 0.54 0.71 15.48 18.30
5 200003 长城货币A 详情 14.91 13.69 5.29 5.29
6 200006 长城消费增值混合 详情 0.74 2.25 52.05 43.81
7 200007 长城安心回报混合A 详情 1.60 3.69 114.68 78.11
8 200008 长城品牌优选混合 详情 5.41 5.68 144.10 114.80
9 200009 长城稳健增利债券A 详情 0.04 0.17 0.70 0.75
10 200010 长城双动力混合A 详情 0.18 0.31 1.43 1.55

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长城基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 0.60 0.93 18.77 25.05
2 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 21.25
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.07 0.10 1.64 2.20
4 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 0.58 1.13 15.64 19.39
5 200003 长城货币A 详情 14.61 12.89 4.07 4.07
6 200006 长城消费增值混合 详情 0.36 3.48 53.56 45.84
7 200007 长城安心回报混合A 详情 0.22 7.80 116.78 81.95
8 200008 长城品牌优选混合 详情 1.64 5.42 144.37 120.16
9 200009 长城稳健增利债券A 详情 0.04 0.24 0.83 0.93
10 200010 长城双动力混合A 详情 0.59 0.31 1.55 1.84

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