长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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长城基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150057 长城久兆稳健指数 详情 - - 0.08 0.72
2 150058 长城久兆积极指数 详情 - - 0.13 0.72
3 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 0.15 0.64 19.92 20.59
4 162010 长城久兆中小板300指数分级 详情 0.28 0.11 0.60 0.72
5 184722 基金久嘉 详情 - - 0.45 17.24
6 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.04 0.05 1.47 1.79
7 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 2.54 0.39 18.95 18.95
8 200003 长城货币A 详情 13.37 11.58 9.57 9.57
9 200006 长城消费增值混合 详情 0.21 1.82 45.91 36.27
10 200007 长城安心回报混合A 详情 0.92 4.19 112.08 73.24

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长城基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150057 长城久兆稳健指数 详情 - - 0.08 0.57
2 150058 长城久兆积极指数 详情 - - 0.11 0.57
3 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 0.57 0.92 20.40 21.00
4 162010 长城久兆中小板300指数分级 详情 0.12 0.11 0.45 0.57
5 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 15.77
6 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.04 0.05 1.49 1.78
7 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 0.43 0.40 16.81 15.42
8 200003 长城货币A 详情 13.89 17.71 7.78 7.78
9 200006 长城消费增值混合 详情 0.18 1.52 47.52 38.29
10 200007 长城安心回报混合A 详情 1.70 1.93 115.35 76.09

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长城基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150057 长城久兆稳健指数 详情 0.00 0.00 0.10 0.60
2 150058 长城久兆积极指数 详情 0.00 0.00 0.15 0.60
3 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 0.11 0.48 20.75 21.41
4 162010 长城久兆中小板300指数分级 详情 0.21 0.37 0.38 0.60
5 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 16.75
6 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.04 0.06 1.51 1.79
7 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 2.40 2.38 16.77 16.39
8 200003 长城货币A 详情 35.84 34.61 11.60 15.99
9 200006 长城消费增值混合 详情 0.27 3.20 48.85 39.24
10 200007 长城安心回报混合A 详情 3.89 3.03 115.59 75.41

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长城基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150057 长城久兆稳健指数 详情 0.00 0.00 0.18 0.74
2 150058 长城久兆积极指数 详情 0.00 0.00 0.28 0.74
3 162006 长城久富混合(LOF)A 详情 0.22 0.27 21.12 19.72
4 162010 长城久兆中小板300指数分级 详情 0.23 9.10 0.33 0.74
5 184722 基金久嘉 详情 - - 20.00 16.49
6 200001 长城久恒灵活配置混合A 详情 0.03 0.21 1.53 1.68
7 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 1.45 0.35 16.76 16.15
8 200003 长城货币A 详情 28.96 25.66 10.37 10.37
9 200006 长城消费增值混合 详情 1.73 2.12 51.78 38.43
10 200007 长城安心回报混合A 详情 0.14 1.22 114.74 68.36

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